¡Ya estamos en !
Descubre más
BWM
Birchcreek Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
34.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 19.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.43%
Posición
138
Nuevas
18
Aumentadas
66
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+USD 598 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 505 k |
| 3 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+USD 309 k |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 282 k |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 276 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.11% |
| 2 | Tecnología | 14.33% |
| 3 | Atención médica | 2.79% |
| 4 | Finanzas | 2.25% |
| 5 | Industriales | 2.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 27.1 M | 10.56% |
330,048
+37,599
| +13% | +USD 3.09 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 22.5 M | 8.78% |
204,617
+2,822
| +1% | +USD 305 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 22.3 M | 8.68% |
118,414
-235
| -0.2% | -USD 42.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 16.2 M | 6.32% |
163,150
+3,584
| +2% | +USD 356 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 14.1 M | 5.48% |
340,796
+51,747
| +18% | +USD 2.13 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 12.3 M | 4.78% |
87,886
+31,015
| +55% | +USD 3.14 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 9 M | 3.5% |
42,281
-2,468
| -6% | -USD 505 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.97 M | 2.71% |
24,073
+5,736
| +31% | +USD 1.64 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 6.25 M | 2.44% |
75,923
+315
| +0.4% | +USD 24.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.61 M | 2.18% |
72,710
-87
| -0.1% | -USD 6.38 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.13 M | 2% |
23,533
-508
| -2% | -USD 106 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.93 M | 1.92% |
57,199
-989
| -2% | -USD 83.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 4.83 M | 1.88% |
47,190
-845
| -2% | -USD 79.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.09 M | 1.59% |
42,388
+419
| +1% | +USD 40.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.75 M | 1.46% |
18,738
+1,275
| +7% | +USD 262 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 2.81 M | 1.1% |
23,522
-2,518
| -10% | -USD 276 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 2.62 M | 1.02% |
26,137
+7,550
| +41% | +USD 755 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.44 M | 0.95% |
6,822
+559
| +9% | +USD 201 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.41 M | 0.94% |
6,461
+96
| +2% | +USD 38.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.39 M | 0.93% |
10,045
+567
| +6% | +USD 142 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2.37 M | 0.92% |
47,133
+20,644
| +78% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 2.1 M | 0.82% |
19,069
+4,531
| +31% | +USD 499 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.05 M | 0.8% |
6,262
+541
| +9% | +USD 168 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.05 M | 0.8% |
8,066
+2,949
| +58% | +USD 687 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2 M | 0.78% |
2,721
-12
| -0.4% | -USD 8.26 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
DJC
MCP
6F
LGW
CB
NIA
HWA
GFP
Revisión del portafolio de Birchcreek Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Birchcreek Wealth Management mantenía 138 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 24% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Birchcreek Wealth Management destinó USD 19.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Stryker: 2,060 acciones con un valor de USD 649 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity MSCI Financials Index ETF, por un valor estimado de USD 598 k.
- La mayor compra de Birchcreek Wealth Management en T2 2026 fue Stryker: 2,060 acciones por un valor de USD 649 k.
- Birchcreek Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Intel durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.14 M.
- La mayor reducción de Birchcreek Wealth Management durante T2 2026 fue en Fidelity MSCI Financials Index ETF, con un recorte estimado de USD 598 k.
- Birchcreek Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Birchcreek Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 257 M en T2 2026.
- Birchcreek Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Birchcreek Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de Birchcreek Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.