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Birchcreek Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
15.94%
1年估算報酬率
34.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.72%
1年估算報酬率
+34.72%
3年估算報酬率
+80.73%
5年估算報酬率
+88.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$4900萬
(+24%)
資金流向
+US$1957萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.43%
持股
138
新
18
增持
66
減碼
34
已平倉
4
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$314萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$309萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$213萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$164萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$59.8萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$50.5萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$30.9萬 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$28.2萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$27.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.11% |
| 2 | 資訊科技 | 14.33% |
| 3 | 醫療保健 | 2.79% |
| 4 | 金融 | 2.25% |
| 5 | 工業 | 2.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275億
| US$2710萬 | 10.56% |
330,048
+37,599
| +13% | +US$309萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289億
| US$2254萬 | 8.78% |
204,617
+2,822
| +1% | +US$30.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$329億
| US$2227萬 | 8.68% |
118,414
-235
| -0.2% | -US$4.24萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39.6億
| US$1621萬 | 6.32% |
163,150
+3,584
| +2% | +US$35.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$185億
| US$1406萬 | 5.48% |
340,796
+51,747
| +18% | +US$213萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Intel
INTC
US$3097億
| US$1227萬 | 4.78% |
87,886
+31,015
| +55% | +US$314萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030億
| US$900萬 | 3.5% |
42,281
-2,468
| -6% | -US$50.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$697萬 | 2.71% |
24,073
+5,736
| +31% | +US$164萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$155億
| US$625萬 | 2.44% |
75,923
+315
| +0.4% | +US$2.44萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1252億
| US$561萬 | 2.18% |
72,710
-87
| -0.1% | -US$6,384 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1970億
| US$513萬 | 2% |
23,533
-508
| -2% | -US$10.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2227億
| US$493萬 | 1.92% |
57,199
-989
| -2% | -US$8.32萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$255億
| US$483萬 | 1.88% |
47,190
-845
| -2% | -US$7.97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1939億
| US$409萬 | 1.59% |
42,388
+419
| +1% | +US$4.02萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$4.83兆
| US$375萬 | 1.46% |
18,738
+1,275
| +7% | +US$26.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1421億
| US$281萬 | 1.1% |
23,522
-2,518
| -10% | -US$27.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.9億
| US$262萬 | 1.02% |
26,137
+7,550
| +41% | +US$75.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55兆
| US$244萬 | 0.95% |
6,822
+559
| +9% | +US$20.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$4.13兆
| US$241萬 | 0.94% |
6,461
+96
| +2% | +US$3.88萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$239萬 | 0.93% |
10,045
+567
| +6% | +US$14.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$237萬 | 0.92% |
47,133
+20,644
| +78% | +US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214億
| US$210萬 | 0.82% |
19,069
+4,531
| +31% | +US$49.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9351億
| US$205萬 | 0.8% |
6,262
+541
| +9% | +US$16.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652億
| US$205萬 | 0.8% |
8,066
+2,949
| +58% | +US$68.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4675億
| US$200萬 | 0.78% |
2,721
-12
| -0.4% | -US$8,256 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
WMS
PHM
Birchcreek Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Birchcreek Wealth Management持有138個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$2.08億增加24%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Birchcreek Wealth Management在2026年第2季投入US$1957萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼66個既有持股。 其最大的新持股是Stryker：共2,060股，價值US$64.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的79%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity MSCI Financials Index ETF，估計減持了US$59.8萬。
- Birchcreek Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Stryker：共買進2,060股，價值US$64.9萬。
- Birchcreek Wealth Management在2026年第2季增持Intel的幅度最大，估計增加US$314萬。
- Birchcreek Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity MSCI Financials Index ETF，估計減持了US$59.8萬。
- Birchcreek Wealth Management於2026年第2季完全出清State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$26.3萬。
- 在2026年第2季，Birchcreek Wealth Management的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占55%。
- Birchcreek Wealth Management在2026年第2季新增了18個部位，並平倉4個部位。
- Birchcreek Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$2.57億。
根據Birchcreek Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。