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BWM
Birchcreek Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
15,94%
Retorno est. (1 ano)
34,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,72%
Retorno est. (1 ano)
+34,72%
Retorno est. (3 anos)
+80,73%
Retorno est. (5 anos)
+88,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 19,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,43%
Posição
138
Nova
18
Aumentada
66
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$ 598 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 505 mil |
| 3 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$ 309 mil |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 282 mil |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 276 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,11% |
| 2 | Tecnologia | 14,33% |
| 3 | Saúde | 2,79% |
| 4 | Financeiro | 2,25% |
| 5 | Industriais | 2,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 27,1 mi | 10,56% |
330.048
+37.599
| +13% | +US$ 3,09 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 22,5 mi | 8,78% |
204.617
+2.822
| +1% | +US$ 305 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 22,3 mi | 8,68% |
118.414
-235
| -0,2% | -US$ 42,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 16,2 mi | 6,32% |
163.150
+3.584
| +2% | +US$ 356 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 14,1 mi | 5,48% |
340.796
+51.747
| +18% | +US$ 2,13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 12,3 mi | 4,78% |
87.886
+31.015
| +55% | +US$ 3,14 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 9 mi | 3,5% |
42.281
-2.468
| -6% | -US$ 505 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,97 mi | 2,71% |
24.073
+5.736
| +31% | +US$ 1,64 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 6,25 mi | 2,44% |
75.923
+315
| +0,4% | +US$ 24,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,61 mi | 2,18% |
72.710
-87
| -0,1% | -US$ 6,38 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,13 mi | 2% |
23.533
-508
| -2% | -US$ 106 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,93 mi | 1,92% |
57.199
-989
| -2% | -US$ 83,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 4,83 mi | 1,88% |
47.190
-845
| -2% | -US$ 79,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,09 mi | 1,59% |
42.388
+419
| +1% | +US$ 40,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,75 mi | 1,46% |
18.738
+1.275
| +7% | +US$ 262 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 2,81 mi | 1,1% |
23.522
-2.518
| -10% | -US$ 276 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 2,62 mi | 1,02% |
26.137
+7.550
| +41% | +US$ 755 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,44 mi | 0,95% |
6.822
+559
| +9% | +US$ 201 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,41 mi | 0,94% |
6.461
+96
| +2% | +US$ 38,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,39 mi | 0,93% |
10.045
+567
| +6% | +US$ 142 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,37 mi | 0,92% |
47.133
+20.644
| +78% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 2,1 mi | 0,82% |
19.069
+4.531
| +31% | +US$ 499 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,05 mi | 0,8% |
6.262
+541
| +9% | +US$ 168 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,05 mi | 0,8% |
8.066
+2.949
| +58% | +US$ 687 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2 mi | 0,78% |
2.721
-12
| -0,4% | -US$ 8,26 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Birchcreek Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Birchcreek Wealth Management detinha 138 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 24% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Birchcreek Wealth Management alocou US$ 19,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Stryker: 2.060 ações no valor de US$ 649 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity MSCI Financials Index ETF, com um corte estimado de US$ 598 mil.
- A maior compra de Birchcreek Wealth Management no T2 2026 foi Stryker: 2.060 ações no valor de US$ 649 mil.
- Birchcreek Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,14 mi.
- A maior redução de Birchcreek Wealth Management em T2 2026 foi em Fidelity MSCI Financials Index ETF, com um corte estimado de US$ 598 mil.
- Birchcreek Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 263 mil.
- As dez maiores posições de Birchcreek Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 257 mi no T2 2026.
- Birchcreek Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Birchcreek Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Birchcreek Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.