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HWA
HMV Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
8,99%
Retorno est. (1 ano)
26,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,77%
Retorno est. (1 ano)
+26,62%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 21,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,03%
Posição
89
Nova
8
Aumentada
43
Reduzida
20
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$ 3,03 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 2,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 896 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 784 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 689 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 282 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,75% |
| 2 | Tecnologia | 4,32% |
| 3 | Financeiro | 4,16% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,05% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 24,6 mi | 9,58% |
197.200
-18.526
| -9% | -US$ 2,21 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 18,9 mi | 7,35% |
646.657
+109.755
| +20% | +US$ 3,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 17,7 mi | 6,91% |
172.213
+11.938
| +7% | +US$ 1,27 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 15,5 mi | 6,03% |
221.622
+55
| +0% | +US$ 3,68 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 15,2 mi | 5,94% |
92.827
-4.937
| -5% | -US$ 784 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 14,9 mi | 5,82% |
367.572
+23.020
| +7% | +US$ 904 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 14,3 mi | 5,55% |
38.510
-2.505
| -6% | -US$ 896 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 12,7 mi | 4,95% |
215.518
+20.498
| +11% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 7,72 mi | 3,01% |
226.320
+32.140
| +17% | +US$ 1,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 7,48 mi | 2,91% |
168.530
-16.110
| -9% | -US$ 689 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 6,97 mi | 2,72% |
129.106
-2.201
| -2% | -US$ 121 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 6,68 mi | 2,6% |
160.005
+32.810
| +26% | +US$ 1,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 6,55 mi | 2,55% |
73.605
+6.015
| +9% | +US$ 533 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 5,44 mi | 2,12% |
24.800
-380
| -2% | -US$ 79,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Miami International Holdings
MIAX
US$ 3,07 bi
| US$ 5,13 mi | 2% |
137.957
+127.274
| +1.191% | +US$ 5,69 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 5,09 mi | 1,98% |
92.514
-1.430
| -2% | -US$ 75,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 4,93 mi | 1,92% |
122.861
+20.059
| +20% | +US$ 832 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,08 mi | 1,59% |
57.310
+7.435
| +15% | +US$ 518 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 4,01 mi | 1,56% |
77.607
+1.705
| +2% | +US$ 85,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 3,76 mi | 1,46% |
45.870
+40.600
| +770% | +US$ 3,21 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,81 mi | 1,09% |
29.130
-3.055
| -9% | -US$ 282 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,77 mi | 1,08% |
6.392
+53
| +0,8% | +US$ 16,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 2,55 mi | 0,99% |
69.293
-3.785
| -5% | -US$ 139 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 2,35 mi | 0,91% |
60.555
+10.695
| +21% | +US$ 400 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,17 mi | 0,84% |
6.629
+465
| +8% | +US$ 144 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de HMV Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HMV Wealth Advisors detinha 89 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 21% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
HMV Wealth Advisors alocou US$ 21,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 18.425 ações no valor de US$ 1,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- A maior compra de HMV Wealth Advisors no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 18.425 ações no valor de US$ 1,67 mi.
- HMV Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Miami International Holdings no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de HMV Wealth Advisors em T2 2026 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- As dez maiores posições de HMV Wealth Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 257 mi no T2 2026.
- HMV Wealth Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de HMV Wealth Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HMV Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.