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HWA
HMV Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
8.99%
1年估算報酬率
26.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.77%
1年估算報酬率
+26.62%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$4400萬
(+21%)
資金流向
+US$2127萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.03%
持股
89
新
8
增持
43
減碼
20
已平倉
–
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$569萬 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$321萬 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$303萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$162萬 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$131萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$221萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$89.6萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$78.4萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$68.9萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$28.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.75% |
| 2 | 科技 | 4.32% |
| 3 | 金融 | 4.16% |
| 4 | 通訊服務 | 1.05% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2460萬 | 9.58% |
197,200
-18,526
| -9% | -US$221萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$1888萬 | 7.35% |
646,657
+109,755
| +20% | +US$303萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1775萬 | 6.91% |
172,213
+11,938
| +7% | +US$127萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1549萬 | 6.03% |
221,622
+55
| +0% | +US$3,675 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1525萬 | 5.94% |
92,827
-4,937
| -5% | -US$78.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1494萬 | 5.82% |
367,572
+23,020
| +7% | +US$90.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1425萬 | 5.55% |
38,510
-2,505
| -6% | -US$89.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1271萬 | 4.95% |
215,518
+20,498
| +11% | +US$121萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$772萬 | 3.01% |
226,320
+32,140
| +17% | +US$109萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$748萬 | 2.91% |
168,530
-16,110
| -9% | -US$68.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$697萬 | 2.72% |
129,106
-2,201
| -2% | -US$12.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$668萬 | 2.6% |
160,005
+32,810
| +26% | +US$131萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$655萬 | 2.55% |
73,605
+6,015
| +9% | +US$53.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$544萬 | 2.12% |
24,800
-380
| -2% | -US$7.97萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
15
Miami International Holdings
MIAX
US$30.7億
| US$513萬 | 2% |
137,957
+127,274
| +1,191% | +US$569萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$509萬 | 1.98% |
92,514
-1,430
| -2% | -US$7.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$493萬 | 1.92% |
122,861
+20,059
| +20% | +US$83.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$408萬 | 1.59% |
57,310
+7,435
| +15% | +US$51.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$401萬 | 1.56% |
77,607
+1,705
| +2% | +US$8.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$376萬 | 1.46% |
45,870
+40,600
| +770% | +US$321萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$281萬 | 1.09% |
29,130
-3,055
| -9% | -US$28.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$277萬 | 1.08% |
6,392
+53
| +0.8% | +US$1.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$255萬 | 0.99% |
69,293
-3,785
| -5% | -US$13.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$235萬 | 0.91% |
60,555
+10,695
| +21% | +US$40萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$217萬 | 0.84% |
6,629
+465
| +8% | +US$14.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
LGW
GFP
6F
UI
MCP
BWM
DJC
TCG
HMV Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HMV Wealth Advisors持有89個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$2.13億增加21%。 其前十大持股占投資組合的58%。
HMV Wealth Advisors在2026年第2季投入US$2127萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF：共18,425股，價值US$167萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的89%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$221萬。
- HMV Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF：共買進18,425股，價值US$167萬。
- HMV Wealth Advisors在2026年第2季增持Miami International Holdings的幅度最大，估計增加US$569萬。
- HMV Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$221萬。
- 在2026年第2季，HMV Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占58%。
- HMV Wealth Advisors在2026年第2季新增了8個部位，並平倉0個部位。
- HMV Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.57億。
根據HMV Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。