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HCM
HMS Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
10.57%
1年估算報酬率
44.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.06%
1年估算報酬率
+44.47%
3年估算報酬率
+129.71%
5年估算報酬率
+160.11%
10年估算報酬率
+713.59%
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$883萬
(+3.4%)
資金流向
-US$3453萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.38%
持股
123
新
10
增持
15
減碼
78
已平倉
3
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$177萬 |
| 2 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+US$59.4萬 |
| 3 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$57.8萬 |
| 4 |
SiTime
SITM
|
+US$33萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$32.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3438萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$121萬 |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+US$52.3萬 |
| 4 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$43.4萬 |
| 5 |
Celestica
CLS
|
+US$35.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.52% |
| 2 | 科技 | 19.84% |
| 3 | 金融 | 6.29% |
| 4 | 工業 | 5.68% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3909萬 | 14.62% |
52,350
-47,421
| -48% | -US$3438萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1665萬 | 6.23% |
152,632
+1,240
| +0.8% | +US$13.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1548萬 | 5.79% |
149,005
-195
| -0.1% | -US$2.01萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1486萬 | 5.56% |
20,173
-305
| -1% | -US$21萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1398萬 | 5.23% |
12,115
-1,607
| -12% | -US$121萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$827萬 | 3.09% |
41,317
-555
| -1% | -US$11.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$765萬 | 2.86% |
39,884
-587
| -1% | -US$11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$708萬 | 2.65% |
65,653
-1,113
| -2% | -US$11.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$652萬 | 2.44% |
95,374
-429
| -0.4% | -US$2.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$511萬 | 1.91% |
13,537
-400
| -3% | -US$16萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$506萬 | 1.89% |
5,005
-39
| -0.8% | -US$3.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$499萬 | 1.87% |
20,600
+591
| +3% | +US$13.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$489萬 | 1.83% |
8,414
-282
| -3% | -US$11.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$444萬 | 1.66% |
12,430
-88
| -0.7% | -US$3.17萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$412萬 | 1.54% |
38,318
+16,529
| +76% | +US$177萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$399萬 | 1.49% |
13,804
-424
| -3% | -US$12.1萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$352萬 | 1.32% |
66,197
-1,290
| -2% | -US$7.38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$343萬 | 1.28% |
9,202
-529
| -5% | -US$21.4萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$326萬 | 1.22% |
40,716
+508
| +1% | +US$4.06萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$321萬 | 1.2% |
13,480
-245
| -2% | -US$6.15萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$311萬 | 1.16% |
9,506
-147
| -2% | -US$4.57萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
22
McKesson
MCK
US$1172億
| US$286萬 | 1.07% |
3,784
-52
| -1% | -US$4.12萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$279萬 | 1.04% |
19,030
+182
| +1% | +US$2.51萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$247萬 | 0.93% |
43,421
-1,068
| -2% | -US$5.68萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$245萬 | 0.92% |
2,504
-25
| -1% | -US$2.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
JWWM
FGG
CFS
EW
FA
WSIB
SSW
NEPPG
HMS Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HMS Capital Management持有123個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.59億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的50%。
HMS Capital Management於2026年第2季淨撤出US$3453萬，平倉3個部位，並減持78檔持股。 最受矚目的出清持股是The Ensign Group，這筆估值約為US$52.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的59%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，HMS Capital Management新建了Ligand Pharmaceuticals的部位，價值US$79.7萬。
- HMS Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Ligand Pharmaceuticals：共買進2,520股，價值US$79.7萬。
- HMS Capital Management在2026年第2季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$177萬。
- HMS Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$3438萬。
- HMS Capital Management於2026年第2季完全出清The Ensign Group，估計賣出金額為US$52.3萬。
- 在2026年第2季，HMS Capital Management的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占50%。
- HMS Capital Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- HMS Capital Management的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$2.67億。
根據HMS Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。