에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
HCM
HMS Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
10.57%
1년 추정 수익률
44.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.06%
1년 예상 수익률
+44.47%
3년 예상 수익률
+129.71%
5년 예상 수익률
+160.11%
10년 예상 수익률
+713.59%
AUM
US$2.67억
AUM 성장
+US$883만
(+3.4%)
자금 흐름
-US$3453만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.38%
보유액
123
신규
10
증가
15
축소
78
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$177만 |
| 2 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+US$59.4만 |
| 3 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$57.8만 |
| 4 |
SiTime
SITM
|
+US$33만 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$32.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3438만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$121만 |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+US$52.3만 |
| 4 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$43.4만 |
| 5 |
Celestica
CLS
|
+US$35.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.52% |
| 2 | 정보기술 | 19.84% |
| 3 | 금융 | 6.29% |
| 4 | 산업재 | 5.68% |
| 5 | 임의소비재 | 4.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3909만 | 14.62% |
52,350
-47,421
| -48% | -US$3438만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1665만 | 6.23% |
152,632
+1,240
| +0.8% | +US$13.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1548만 | 5.79% |
149,005
-195
| -0.1% | -US$2.01만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1486만 | 5.56% |
20,173
-305
| -1% | -US$21만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1398만 | 5.23% |
12,115
-1,607
| -12% | -US$121만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$827만 | 3.09% |
41,317
-555
| -1% | -US$11.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$765만 | 2.86% |
39,884
-587
| -1% | -US$11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$708만 | 2.65% |
65,653
-1,113
| -2% | -US$11.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$652만 | 2.44% |
95,374
-429
| -0.4% | -US$2.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$511만 | 1.91% |
13,537
-400
| -3% | -US$16만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$506만 | 1.89% |
5,005
-39
| -0.8% | -US$3.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$499만 | 1.87% |
20,600
+591
| +3% | +US$13.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$489만 | 1.83% |
8,414
-282
| -3% | -US$11.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$444만 | 1.66% |
12,430
-88
| -0.7% | -US$3.17만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$412만 | 1.54% |
38,318
+16,529
| +76% | +US$177만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$399만 | 1.49% |
13,804
-424
| -3% | -US$12.1만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$352만 | 1.32% |
66,197
-1,290
| -2% | -US$7.38만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$343만 | 1.28% |
9,202
-529
| -5% | -US$21.4만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$326만 | 1.22% |
40,716
+508
| +1% | +US$4.06만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$321만 | 1.2% |
13,480
-245
| -2% | -US$6.15만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$311만 | 1.16% |
9,506
-147
| -2% | -US$4.57만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
22
McKesson
MCK
US$1172억
| US$286만 | 1.07% |
3,784
-52
| -1% | -US$4.12만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$279만 | 1.04% |
19,030
+182
| +1% | +US$2.51만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$247만 | 0.93% |
43,421
-1,068
| -2% | -US$5.68만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$245만 | 0.92% |
2,504
-25
| -1% | -US$2.29만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
JWWM
FGG
CFS
EW
FA
WSIB
SSW
NEPPG
HMS Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HMS Capital Management는 US$2.67억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.59억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
HMS Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3453만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 78개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 The Ensign Group으로, 추정 US$52.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, HMS Capital Management는 Ligand Pharmaceuticals에 US$79.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HMS Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ligand Pharmaceuticals으로, US$79.7만 상당의 2,520주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HMS Capital Management로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- HMS Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3438만예요.
- HMS Capital Management는 2026년 2분기에 The Ensign Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HMS Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 50%를 차지해요.
- HMS Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- HMS Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$2.67억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 HMS Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.