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HCM
HMS Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
10.57%
Rendimiento estimado a 1 año
44.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+160.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+713.59%
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.83 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 34.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.38%
Posición
123
Nuevas
10
Aumentadas
15
Reducidas
78
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+USD 594 k |
| 3 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+USD 578 k |
| 4 |
SiTime
SITM
|
+USD 330 k |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 325 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+USD 523 k |
| 4 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+USD 434 k |
| 5 |
Celestica
CLS
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.52% |
| 2 | Tecnología | 19.84% |
| 3 | Finanzas | 6.29% |
| 4 | Industriales | 5.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 39.1 M | 14.62% |
52,350
-47,421
| -48% | -USD 34.4 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 16.6 M | 6.23% |
152,632
+1,240
| +0.8% | +USD 135 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 15.5 M | 5.79% |
149,005
-195
| -0.1% | -USD 20.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.9 M | 5.56% |
20,173
-305
| -1% | -USD 210 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 14 M | 5.23% |
12,115
-1,607
| -12% | -USD 1.21 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.27 M | 3.09% |
41,317
-555
| -1% | -USD 114 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 7.65 M | 2.86% |
39,884
-587
| -1% | -USD 110 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 7.08 M | 2.65% |
65,653
-1,113
| -2% | -USD 115 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 6.52 M | 2.44% |
95,374
-429
| -0.4% | -USD 28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.11 M | 1.91% |
13,537
-400
| -3% | -USD 160 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 5.06 M | 1.89% |
5,005
-39
| -0.8% | -USD 38 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.99 M | 1.87% |
20,600
+591
| +3% | +USD 138 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.89 M | 1.83% |
8,414
-282
| -3% | -USD 116 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.44 M | 1.66% |
12,430
-88
| -0.7% | -USD 31.7 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 4.12 M | 1.54% |
38,318
+16,529
| +76% | +USD 1.77 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.99 M | 1.49% |
13,804
-424
| -3% | -USD 121 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 3.52 M | 1.32% |
66,197
-1,290
| -2% | -USD 73.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.43 M | 1.28% |
9,202
-529
| -5% | -USD 214 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 3.26 M | 1.22% |
40,716
+508
| +1% | +USD 40.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.21 M | 1.2% |
13,480
-245
| -2% | -USD 61.5 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.11 M | 1.16% |
9,506
-147
| -2% | -USD 45.7 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 2.86 M | 1.07% |
3,784
-52
| -1% | -USD 41.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 2.79 M | 1.04% |
19,030
+182
| +1% | +USD 25.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.47 M | 0.93% |
43,421
-1,068
| -2% | -USD 56.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 2.45 M | 0.92% |
2,504
-25
| -1% | -USD 22.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
JWWM
FGG
CFS
EW
FA
WSIB
SSW
NEPPG
Revisión del portafolio de HMS Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HMS Capital Management mantenía 123 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
HMS Capital Management registró retiros netos por USD 34.5 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 78 tenencias. Su salida más destacada fue The Ensign Group, una posición estimada en USD 523 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, HMS Capital Management abrió una nueva posición en Ligand Pharmaceuticals por valor de USD 797 k.
- La mayor compra de HMS Capital Management en T2 2026 fue Ligand Pharmaceuticals: 2,520 acciones por un valor de USD 797 k.
- HMS Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de HMS Capital Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- HMS Capital Management cerró por completo su posición en The Ensign Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 523 k.
- Las diez principales posiciones de HMS Capital Management representan 50% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- HMS Capital Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HMS Capital Management aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de HMS Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.