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HWA
HMV Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
8.99%
推定1年リターン
26.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.77%
1年予想リターン
+26.62%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
+$4400万
(+21%)
資金フロー
+$2127万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.03%
保有額
89
新規
8
買い増し
43
減少
20
解消
–
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$221万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$89.6万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$78.4万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$68.9万 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$28.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.75% |
| 2 | 情報技術 | 4.32% |
| 3 | 金融 | 4.16% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.05% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $2460万 | 9.58% |
197,200
-18,526
| -9% | -$221万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.1億
| $1888万 | 7.35% |
646,657
+109,755
| +20% | +$303万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1775万 | 6.91% |
172,213
+11,938
| +7% | +$127万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $1549万 | 6.03% |
221,622
+55
| +0% | +$3,675 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1525万 | 5.94% |
92,827
-4,937
| -5% | -$78.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1494万 | 5.82% |
367,572
+23,020
| +7% | +$90.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1425万 | 5.55% |
38,510
-2,505
| -6% | -$89.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1271万 | 4.95% |
215,518
+20,498
| +11% | +$121万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $772万 | 3.01% |
226,320
+32,140
| +17% | +$109万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $748万 | 2.91% |
168,530
-16,110
| -9% | -$68.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $697万 | 2.72% |
129,106
-2,201
| -2% | -$12.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $668万 | 2.6% |
160,005
+32,810
| +26% | +$131万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $655万 | 2.55% |
73,605
+6,015
| +9% | +$53.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $544万 | 2.12% |
24,800
-380
| -2% | -$7.97万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Miami International Holdings
MIAX
$30.7億
| $513万 | 2% |
137,957
+127,274
| +1,191% | +$569万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $509万 | 1.98% |
92,514
-1,430
| -2% | -$7.51万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $493万 | 1.92% |
122,861
+20,059
| +20% | +$83.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $408万 | 1.59% |
57,310
+7,435
| +15% | +$51.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $401万 | 1.56% |
77,607
+1,705
| +2% | +$8.53万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $376万 | 1.46% |
45,870
+40,600
| +770% | +$321万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $281万 | 1.09% |
29,130
-3,055
| -9% | -$28.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Lam Research
LRCX
$3303億
| $277万 | 1.08% |
6,392
+53
| +0.8% | +$1.61万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $255万 | 0.99% |
69,293
-3,785
| -5% | -$13.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $235万 | 0.91% |
60,555
+10,695
| +21% | +$40万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $217万 | 0.84% |
6,629
+465
| +8% | +$14.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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HMV Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HMV Wealth Advisorsは89銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.13億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
HMV Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2127万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、保有株数は18,425株、評価額は$167万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$221万相当を売却しました。
- HMV Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、株数は18,425株、評価額は$167万でした。
- HMV Wealth Advisorsは2026年第2四半期にMiami International Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$569万でした。
- HMV Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$221万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、HMV Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの58%を占めています。
- HMV Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- HMV Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.57億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のHMV Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。