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HWA
HMV Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
8.99%
Rendimiento estimado a 1 año
26.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.62%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 21.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.03%
Posición
89
Nuevas
8
Aumentadas
43
Reducidas
20
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+USD 3.03 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 896 k |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 784 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 689 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 282 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.75% |
| 2 | Tecnología | 4.32% |
| 3 | Finanzas | 4.16% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.05% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 24.6 M | 9.58% |
197,200
-18,526
| -9% | -USD 2.21 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 18.9 M | 7.35% |
646,657
+109,755
| +20% | +USD 3.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 17.7 M | 6.91% |
172,213
+11,938
| +7% | +USD 1.27 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 15.5 M | 6.03% |
221,622
+55
| +0% | +USD 3.68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 15.2 M | 5.94% |
92,827
-4,937
| -5% | -USD 784 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 14.9 M | 5.82% |
367,572
+23,020
| +7% | +USD 904 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 14.3 M | 5.55% |
38,510
-2,505
| -6% | -USD 896 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 12.7 M | 4.95% |
215,518
+20,498
| +11% | +USD 1.21 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 7.72 M | 3.01% |
226,320
+32,140
| +17% | +USD 1.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 7.48 M | 2.91% |
168,530
-16,110
| -9% | -USD 689 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 6.97 M | 2.72% |
129,106
-2,201
| -2% | -USD 121 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 6.68 M | 2.6% |
160,005
+32,810
| +26% | +USD 1.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 6.55 M | 2.55% |
73,605
+6,015
| +9% | +USD 533 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 5.44 M | 2.12% |
24,800
-380
| -2% | -USD 79.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Miami International Holdings
MIAX
USD 3071 M
| USD 5.13 M | 2% |
137,957
+127,274
| +1,191% | +USD 5.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 5.09 M | 1.98% |
92,514
-1,430
| -2% | -USD 75.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 4.93 M | 1.92% |
122,861
+20,059
| +20% | +USD 832 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.08 M | 1.59% |
57,310
+7,435
| +15% | +USD 518 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 4.01 M | 1.56% |
77,607
+1,705
| +2% | +USD 85.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 3.76 M | 1.46% |
45,870
+40,600
| +770% | +USD 3.21 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.81 M | 1.09% |
29,130
-3,055
| -9% | -USD 282 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 2.77 M | 1.08% |
6,392
+53
| +0.8% | +USD 16.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 2.55 M | 0.99% |
69,293
-3,785
| -5% | -USD 139 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 2.35 M | 0.91% |
60,555
+10,695
| +21% | +USD 400 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.17 M | 0.84% |
6,629
+465
| +8% | +USD 144 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de HMV Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HMV Wealth Advisors mantenía 89 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 21% frente a los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
HMV Wealth Advisors destinó USD 21.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 18,425 acciones con un valor de USD 1.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 2.21 M.
- La mayor compra de HMV Wealth Advisors en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 18,425 acciones por un valor de USD 1.67 M.
- HMV Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Miami International Holdings durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.69 M.
- La mayor reducción de HMV Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Las diez principales posiciones de HMV Wealth Advisors representan 58% de su cartera de USD 257 M en T2 2026.
- HMV Wealth Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HMV Wealth Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de HMV Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.