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WMS
Wealth Management Strategies 投資組合持股
AUM
US$2.56億
週轉率
15.22%
1年估算報酬率
17.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.86%
1年估算報酬率
+17.41%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.56億
AUM 成長
+US$3490萬
(+16%)
資金流向
+US$1190萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.26%
持股
46
新
6
增持
28
減碼
8
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$269萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$259萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$151萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$75.9萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$69.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$46.1萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.2萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.09萬 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$2.33萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$2.18萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.8% |
| 2 | 資訊科技 | 3.16% |
| 3 | 金融 | 0.94% |
| 4 | 醫療保健 | 0.76% |
| 5 | 不動產 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2282億
| US$5035萬 | 19.68% |
706,718
+38,679
| +6% | +US$269萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2279億
| US$5010萬 | 19.58% |
581,578
+30,724
| +6% | +US$259萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492億
| US$2870萬 | 11.22% |
647,044
+16,315
| +3% | +US$69.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1928億
| US$1374萬 | 5.37% |
63,061
+7,248
| +13% | +US$151萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$12.1億
| US$1342萬 | 5.24% |
686,872
+20,987
| +3% | +US$41.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$1263萬 | 4.94% |
564,719
+27,501
| +5% | +US$61.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.2億
| US$1250萬 | 4.89% |
577,575
+34,960
| +6% | +US$75.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782億
| US$1162萬 | 4.54% |
38,346
+1,931
| +5% | +US$55.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.5億
| US$1135萬 | 4.43% |
495,686
-20,139
| -4% | -US$46.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.1億
| US$1121萬 | 4.38% |
506,332
+30,753
| +6% | +US$68.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8億
| US$578萬 | 2.26% |
124,022
-121
| -0.1% | -US$5,473 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200億
| US$570萬 | 2.23% |
95,572
+10,044
| +12% | +US$59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$517萬 | 2.02% |
17,851
+15
| +0.1% | +US$4,291 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$485萬 | 1.9% |
116,224
+4,131
| +4% | +US$16.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6943億
| US$301萬 | 1.18% |
8,135
+165
| +2% | +US$5.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$900億
| US$180萬 | 0.7% |
7,324
+25
| +0.3% | +US$5,598 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$149萬 | 0.58% |
1,239
+2
| +0.2% | +US$2,043 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$114萬 | 0.44% |
1,657
+5
| +0.3% | +US$3,333 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.8億
| US$113萬 | 0.44% |
24,957
-118
| -0.5% | -US$5,304 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$93.3萬 | 0.36% |
2,501
+3
| +0.1% | +US$1,214 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143億
| US$73萬 | 0.29% |
10,445
+32
| +0.3% | +US$2,138 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
Coherent
COHR
US$450億
| US$71.5萬 | 0.28% |
1,813
-66
| -4% | -US$2.33萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
IBM
IBM
US$2386億
| US$66.7萬 | 0.26% |
2,371
+14
| +0.6% | +US$3,527 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134億
| US$52.9萬 | 0.21% |
4,000
+25
| +0.6% | +US$3,188 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1598億
| US$50.3萬 | 0.2% |
5,879
+318
| +6% | +US$2.66萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Wealth Management Strategies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Management Strategies持有46個部位，價值US$2.56億，較前一季的US$2.21億增加16%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Wealth Management Strategies在2026年第2季投入US$1190萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF：共19,960股，價值US$40.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF，估計減持了US$46.1萬。
- Wealth Management Strategies在2026年第2季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF：共買進19,960股，價值US$40.3萬。
- Wealth Management Strategies在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$269萬。
- Wealth Management Strategies在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF，估計減持了US$46.1萬。
- Wealth Management Strategies於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$22.2萬。
- 在2026年第2季，Wealth Management Strategies的投資組合規模為US$2.56億，前十大持股占84%。
- Wealth Management Strategies在2026年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Wealth Management Strategies的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.56億。
根據Wealth Management Strategies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。