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WMS

Wealth Management Strategies Ativos da carteira

AUM US$ 256 mi Giro 15,22%
Retorno est. (1 ano) 17,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,86%
Retorno est. (1 ano)
+17,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 256 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,9 mi
Fluxo de capital (%)
4,65%
10 maiores posições (%)
84,26%
Posição
46
Nova
6
Aumentada
28
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 2,69 mi
2
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 2,59 mi
3
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 1,51 mi
4
ícone de IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+US$ 759 mil
5
ícone de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$ 698 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+US$ 461 mil
2
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 222 mil
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 40,9 mil
4
ícone de COHR
Coherent
COHR
+US$ 23,3 mil
5
ícone de MDT
Medtronic
MDT
+US$ 21,8 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,8%
2 Tecnologia 3,16%
3 Financeiro 0,94%
4 Saúde 0,76%
5 Imobiliário 0,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
US$ 50,4 mi 19,68%
706.718
+38.679
+6% +US$ 2,69 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VUG
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
US$ 50,1 mi 19,58%
581.578
+30.724
+6% +US$ 2,59 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFAC
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
US$ 28,7 mi 11,22%
647.044
+16.315
+3% +US$ 698 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 13,7 mi 5,37%
63.061
+7.248
+13% +US$ 1,51 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IBTK
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,12 bi
US$ 13,4 mi 5,24%
686.872
+20.987
+3% +US$ 411 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IBTH
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,4 bi
US$ 12,6 mi 4,94%
564.719
+27.501
+5% +US$ 616 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IBTJ
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,5 bi
US$ 12,5 mi 4,89%
577.575
+34.960
+6% +US$ 759 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VB
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
US$ 11,6 mi 4,54%
38.346
+1.931
+5% +US$ 553 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IBTG
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,88 bi
US$ 11,3 mi 4,43%
495.686
-20.139
-4% -US$ 461 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IBTI
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,19 bi
US$ 11,2 mi 4,38%
506.332
+30.753
+6% +US$ 682 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFSU
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
US$ 5,78 mi 2,26%
124.022
-121
-0,1% -US$ 5,47 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VWO
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 5,7 mi 2,23%
95.572
+10.044
+12% +US$ 590 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AAPL
13
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
US$ 5,17 mi 2,02%
17.851
+15
+0,1% +US$ 4,29 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DUHP
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
US$ 4,85 mi 1,9%
116.224
+4.131
+4% +US$ 165 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
US$ 3,01 mi 1,18%
8.135
+165
+2% +US$ 59 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de PNC
16
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,2 bi
US$ 1,8 mi 0,7%
7.324
+25
+0,3% +US$ 5,6 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de LLY
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
US$ 1,49 mi 0,58%
1.239
+2
+0,2% +US$ 2,04 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VOO
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 1,14 mi 0,44%
1.657
+5
+0,3% +US$ 3,33 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFSI
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
US$ 1,13 mi 0,44%
24.957
-118
-0,5% -US$ 5,3 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MSFT
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 933 mil 0,36%
2.501
+3
+0,1% +US$ 1,21 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DFAT
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
US$ 730 mil 0,29%
10.445
+32
+0,3% +US$ 2,14 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de COHR
22
Coherent
COHR
US$ 45,6 bi
US$ 715 mil 0,28%
1.813
-66
-4% -US$ 23,3 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de IBM
23
IBM
IBM
US$ 228 bi
US$ 667 mil 0,26%
2.371
+14
+0,6% +US$ 3,53 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de ESGV
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,4 bi
US$ 529 mil 0,21%
4.000
+25
+0,6% +US$ 3,19 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VXUS
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 503 mil 0,2%
5.879
+318
+6% +US$ 26,6 mil
2025 Q3
3 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

PCM
Punch Card Management Winter Park, Florida AUM de US$ 256 mi 1,13% Retorno est. (1 ano)
CWL
Causey Wealth LLC Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 256 mi 17,94% Retorno est. (1 ano)
1M
1248 Management Kansas City, Missouri AUM de US$ 256 mi 13,01% Retorno est. (1 ano)
BFF
Byrne Financial Freedom Franklin, Massachusetts AUM de US$ 256 mi 55,23% Retorno est. (1 ano)
KWM
Kiker Wealth Management Jasper, Georgia AUM de US$ 256 mi 28,91% Retorno est. (1 ano)
TFG
Tull Financial Group Chesapeake, Virginia AUM de US$ 256 mi 17,42% Retorno est. (1 ano)
IWA
IVC Wealth Advisors Silverdale, Pennsylvania AUM de US$ 256 mi 27,59% Retorno est. (1 ano)
NIA
NBZ Investment Advisors Knoxville, Tennessee AUM de US$ 256 mi 18,81% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Wealth Management Strategies no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Wealth Management Strategies detinha 46 posições avaliadas em US$ 256 mi, alta de 16% em relação a US$ 221 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.

Wealth Management Strategies alocou US$ 11,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF: 19.960 ações no valor de US$ 403 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 461 mil.

  • A maior compra de Wealth Management Strategies no T2 2026 foi iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF: 19.960 ações no valor de US$ 403 mil.
  • Wealth Management Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
  • A maior redução de Wealth Management Strategies em T2 2026 foi em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 461 mil.
  • Wealth Management Strategies encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 222 mil.
  • As dez maiores posições de Wealth Management Strategies representam 84% de sua carteira de US$ 256 mi no T2 2026.
  • Wealth Management Strategies abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Wealth Management Strategies subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 256 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Management Strategies referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.