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JCFM
JBR Co Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 261 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
21,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,14%
Retorno est. (1 ano)
+21,54%
Retorno est. (3 anos)
+125,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 261 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,8 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,68%
Posição
133
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
65
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 262 mil |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 59,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 871 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 837 mil |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 697 mil |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 520 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,34% |
| 2 | Tecnologia | 22,56% |
| 3 | Energia | 3,78% |
| 4 | Bens industriais | 3,35% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,29 tri
| US$ 35,5 mi | 13,59% |
179.729
-437
| -0,2% | -US$ 93,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 16,9 mi | 6,48% |
144.480
-2.550
| -2% | -US$ 303 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 14,6 mi | 5,61% |
194.073
-2.780
| -1% | -US$ 210 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 13,2 mi | 5,06% |
150.515
-9.360
| -6% | -US$ 837 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 108 bi
| US$ 12,4 mi | 4,74% |
41.478
-2.370
| -5% | -US$ 697 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
| US$ 9,05 mi | 3,46% |
30.728
-277
| -0,9% | -US$ 89 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,12 mi | 2,34% |
6.175
-30
| -0,5% | -US$ 25,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 5,95 mi | 2,28% |
8.208
-12
| -0,1% | -US$ 8,58 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,19 bi
| US$ 5,63 mi | 2,16% |
141.083
-1.694
| -1% | -US$ 65,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,59 bi
| US$ 5,12 mi | 1,96% |
39.617
-1.263
| -3% | -US$ 146 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 4,67 mi | 1,79% |
28.180
-21
| -0,1% | -US$ 4,14 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 888 bi
| US$ 4,36 mi | 1,67% |
8.069
-48
| -0,6% | -US$ 24,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,81 tri
| US$ 4,35 mi | 1,66% |
17.988
-254
| -1% | -US$ 64,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,19 bi
| US$ 4,32 mi | 1,65% |
79.841
-86
| -0,1% | -US$ 4,93 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,01 tri
| US$ 4,22 mi | 1,61% |
11.783
-393
| -3% | -US$ 135 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22 bi
| US$ 4,15 mi | 1,59% |
26.711
-1.684
| -6% | -US$ 251 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,45 bi
| US$ 3,95 mi | 1,51% |
26.909
-65
| -0,2% | -US$ 8,92 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$ 124 mi
| US$ 3,71 mi | 1,42% |
82.486
-1.291
| -2% | -US$ 60,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 3,5 mi | 1,34% |
38.242
-924
| -2% | -US$ 84,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,83 bi
| US$ 3,46 mi | 1,32% |
37.676
-2.228
| -6% | -US$ 192 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,11 bi
| US$ 3,27 mi | 1,25% |
147.895
-759
| -0,5% | -US$ 16,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 3,12 mi | 1,2% |
123.041
-10.371
| -8% | -US$ 260 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
OGE Energy
OGE
US$ 9,9 bi
| US$ 3,01 mi | 1,15% |
62.257
-1.000
| -2% | -US$ 47,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,7 bi
| US$ 2,72 mi | 1,04% |
51.587
-1.316
| -2% | -US$ 79,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,9 bi
| US$ 2,62 mi | 1% |
10.752
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de JBR Co Financial Management no T3 2026
No T3 2026, JBR Co Financial Management detinha 133 posições no valor de US$ 261 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
JBR Co Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 10,1 mi em T3 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi Oneok, uma posição estimada em US$ 2,27 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, JBR Co Financial Management adicionou cerca de US$ 262 mil a Vanguard FTSE Developed Markets ETF.
- JBR Co Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 262 mil.
- A maior redução de JBR Co Financial Management em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 837 mil.
- JBR Co Financial Management encerrou totalmente sua posição em Oneok no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,27 mi.
- As dez maiores posições de JBR Co Financial Management representam 48% de sua carteira de US$ 261 mi no T3 2026.
- JBR Co Financial Management abriu 0 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de JBR Co Financial Management caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 261 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JBR Co Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.