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EB
Emprise Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
11,4%
Retorno est. (1 ano)
14,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,3%
Retorno est. (1 ano)
+14,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 262 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,9 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,22%
Posição
114
Nova
5
Aumentada
12
Reduzida
46
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 620 mil |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 492 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 365 mil |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 315 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 7,67 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 819 mil |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 325 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,99% |
| 2 | Tecnologia | 12,31% |
| 3 | Industriais | 4,36% |
| 4 | Financeiro | 3,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 32,7 mi | 12,49% |
298.753
+2.908
| +1% | +US$ 315 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 30,5 mi | 11,66% |
538.288
-37.843
| -7% | -US$ 2,2 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 22,9 mi | 8,76% |
577.197
+15.727
| +3% | +US$ 620 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 17,6 mi | 6,71% |
356.639
-3.483
| -1% | -US$ 173 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 13,5 mi | 5,15% |
35.982
-390
| -1% | -US$ 146 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,7 mi | 3,72% |
137.704
-3.335
| -2% | -US$ 239 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 8,81 mi | 3,37% |
261.356
+31.300
| +14% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,06 mi | 3,08% |
35.281
-674
| -2% | -US$ 145 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,92 mi | 2,65% |
19.711
-480
| -2% | -US$ 181 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,92 mi | 2,64% |
20.777
-554
| -3% | -US$ 178 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 6,84 mi | 2,61% |
67.950
-3.234
| -5% | -US$ 325 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,55 mi | 2,12% |
10.820
-292
| -3% | -US$ 135 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 4,84 mi | 1,85% |
111.832
-866
| -0,8% | -US$ 37,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,13 mi | 1,58% |
16.595
+1.438
| +9% | +US$ 365 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 3,8 mi | 1,45% |
96.582
-369
| -0,4% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,79 mi | 1,45% |
11.007
-15
| -0,1% | -US$ 5,21 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 3,69 mi | 1,41% |
31.353
-355
| -1% | -US$ 44,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,54 mi | 1,35% |
4.370
-75
| -2% | -US$ 63,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,21 mi | 1,23% |
9.408
-414
| -4% | -US$ 143 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,92 mi | 1,12% |
8.836
-161
| -2% | -US$ 56,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,66 mi | 1,02% |
14.329
-108
| -0,7% | -US$ 22,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,24 mi | 0,86% |
17.881
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,21 mi | 0,84% |
2.427
-40
| -2% | -US$ 37,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,21 mi | 0,84% |
3.042
+56
| +2% | +US$ 35 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2 mi | 0,76% |
4.016
-42
| -1% | -US$ 21,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Emprise Bank no T3 2026
No T3 2026, Emprise Bank detinha 114 posições no valor de US$ 262 mi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 271 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Emprise Bank fez uma retirada líquida de US$ 11,1 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 7,67 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Emprise Bank abriu uma nova posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no valor de US$ 289 mil.
- A maior compra de Emprise Bank no T3 2026 foi Vanguard Short-Term Bond ETF: 3.777 ações no valor de US$ 289 mil.
- Emprise Bank foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International High Profitability ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de Emprise Bank em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- Emprise Bank encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,67 mi.
- As dez maiores posições de Emprise Bank representam 60% de sua carteira de US$ 262 mi no T3 2026.
- Emprise Bank abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Emprise Bank caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 262 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Emprise Bank referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.