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FOA
Five Oceans Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 311 mi
Giro
14,49%
Retorno est. (1 ano)
27,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,3%
Retorno est. (1 ano)
+27,35%
Retorno est. (3 anos)
+78,84%
Retorno est. (5 anos)
+89,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 311 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,46%
Posição
214
Nova
21
Aumentada
52
Reduzida
88
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 669 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 570 mil |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 513 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 356 mil |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 333 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 310 mil |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,04% |
| 2 | Tecnologia | 14,73% |
| 3 | Financeiro | 7% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,83% |
| 5 | Saúde | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 30,4 mi | 9,77% |
522.397
-6.109
| -1% | -US$ 356 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 22,8 mi | 7,34% |
489.837
+22.508
| +5% | +US$ 1,02 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 21,6 mi | 6,95% |
442.368
+4.081
| +0,9% | +US$ 195 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 19,4 mi | 6,25% |
193.177
-10.782
| -5% | -US$ 1,08 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 19,2 mi | 6,18% |
426.583
+22.617
| +6% | +US$ 1,02 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 16,7 mi | 5,35% |
375.368
+13.322
| +4% | +US$ 570 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 11,8 mi | 3,8% |
408.313
-1.639
| -0,4% | -US$ 45,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 10,5 mi | 3,37% |
254.425
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 8,6 mi | 2,76% |
230.757
+2.106
| +0,9% | +US$ 79 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,32 mi | 2,68% |
28.762
-140
| -0,5% | -US$ 40 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,12 mi | 2,61% |
40.594
+53
| +0,1% | +US$ 10,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,75 mi | 1,85% |
207.638
-1.730
| -0,8% | -US$ 46,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,19 mi | 1,35% |
11.239
+112
| +1% | +US$ 45,3 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 3,99 mi | 1,28% |
98.255
-2.187
| -2% | -US$ 85,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,69 mi | 1,18% |
10.312
+18
| +0,2% | +US$ 6,48 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,38 mi | 1,09% |
14.182
-1
| -0% | -US$ 251 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,27 mi | 1,05% |
5.813
-30
| -0,5% | -US$ 18,3 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,21 mi | 1,03% |
9.085
+15
| +0,2% | +US$ 5,36 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,06 mi | 0,98% |
8.097
-68
| -0,8% | -US$ 27,3 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 2,93 mi | 0,94% |
1.474
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,75 mi | 0,89% |
7.444
-51
| -0,7% | -US$ 18,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,43 mi | 0,78% |
7.409
-8
| -0,1% | -US$ 2,48 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 2,36 mi | 0,76% |
49.395
-6.960
| -12% | -US$ 333 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,18 mi | 0,7% |
26.524
-716
| -3% | -US$ 55,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,14 mi | 0,69% |
30.043
-376
| -1% | -US$ 26,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Five Oceans Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Five Oceans Advisors detinha 214 posições avaliadas em US$ 311 mi, alta de 13% em relação a US$ 276 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Five Oceans Advisors mostra 21 novas, 52 aumentaram, 88 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 10.937 ações no valor de US$ 513 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 1,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Five Oceans Advisors no T2 2026 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 10.937 ações no valor de US$ 513 mil.
- Five Oceans Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Sustainability Core 1 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,02 mi.
- A maior redução de Five Oceans Advisors em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,08 mi.
- Five Oceans Advisors encerrou totalmente sua posição em Kinross Gold no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 272 mil.
- As dez maiores posições de Five Oceans Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 311 mi no T2 2026.
- Five Oceans Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Five Oceans Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 311 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Five Oceans Advisors referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.