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WMS

Wealth Management Strategies Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,26 %
Position
46
Neu
6
Aufgestockt
28
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,69 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,59 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,51 Mio. $
4
IBTJ-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+758.639 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+698.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+460.653 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+222.426 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+40.916 $
4
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+23.346 $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+21.781 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,8 %
2 Technologie 3,16 %
3 Finanzwesen 0,94 %
4 Gesundheitswesen 0,76 %
5 Immobilien 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
50,4 Mio. $ 19,68 %
706.718
+38.679
+6 % +2,69 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
50,1 Mio. $ 19,58 %
581.578
+30.724
+6 % +2,59 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
28,7 Mio. $ 11,22 %
647.044
+16.315
+3 % +698.006 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,37 %
63.061
+7.248
+13 % +1,51 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBTK-Symbol
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
13,4 Mio. $ 5,24 %
686.872
+20.987
+3 % +411.102 $
2025 Q4
2 Quartale
IBTH-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,94 %
564.719
+27.501
+5 % +615.522 $
2024 Q4
6 Quartale
IBTJ-Symbol
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,89 %
577.575
+34.960
+6 % +758.639 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,54 %
38.346
+1.931
+5 % +553.398 $
2024 Q4
6 Quartale
IBTG-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,43 %
495.686
-20.139
-4 % -460.653 $
2024 Q4
6 Quartale
IBTI-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,38 %
506.332
+30.753
+6 % +681.957 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSU-Symbol
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,26 %
124.022
-121
-0,1 % -5.473 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,23 %
95.572
+10.044
+12 % +590.305 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,17 Mio. $ 2,02 %
17.851
+15
+0,1 % +4.291 $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,9 %
116.224
+4.131
+4 % +164.793 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,18 %
8.135
+165
+2 % +58.998 $
2024 Q4
6 Quartale
PNC-Symbol
16
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,7 %
7.324
+25
+0,3 % +5.598 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,58 %
1.239
+2
+0,2 % +2.043 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,44 %
1.657
+5
+0,3 % +3.333 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSI-Symbol
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,44 %
24.957
-118
-0,5 % -5.304 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
933.038 $ 0,36 %
2.501
+3
+0,1 % +1.214 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
730.112 $ 0,29 %
10.445
+32
+0,3 % +2.138 $
2024 Q4
6 Quartale
COHR-Symbol
22
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
715.174 $ 0,28 %
1.813
-66
-4 % -23.346 $
2025 Q3
3 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
666.729 $ 0,26 %
2.371
+14
+0,6 % +3.527 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGV-Symbol
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
529.022 $ 0,21 %
4.000
+25
+0,6 % +3.188 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
502.635 $ 0,2 %
5.879
+318
+6 % +26.629 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2

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1248 Management Kansas City, Missouri 256 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VPWA
Vestia Personal Wealth Advisors Fort Wayne, Indiana 256 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFF
Byrne Financial Freedom Franklin, Massachusetts 256 Mio. $ AUM 55,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sage Capital Management Stockton, New Jersey 256 Mio. $ AUM 29,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kiker Wealth Management Jasper, Georgia 256 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG
Tull Financial Group Chesapeake, Virginia 256 Mio. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Management Strategies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Management Strategies 46 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Wealth Management Strategies investierte 11,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF: 19.960 Aktien im Wert von 402.992 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF; sie wurde auf 460.653 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Management Strategies im Q2 2026 war iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF: 19.960 Aktien im Wert von 402.992 $.
  • Wealth Management Strategies hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Management Strategies im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 460.653 $.
  • Wealth Management Strategies hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 222.426 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Management Strategies machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • Wealth Management Strategies eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Management Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Management Strategies für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .