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AWM

Aviso Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 294 Mio. $ Umschlag 9,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
294 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,69 Mio. $
Kapitalfluss %
1,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,71 %
Position
149
Neu
9
Aufgestockt
47
Reduziert
67
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NHP-Symbol
National Healthcare Properties
NHP
+1,7 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+796.378 $
3
MSIF-Symbol
MSC Income Fund Inc
MSIF
+613.163 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+576.471 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+547.820 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+609.086 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+492.432 $
3
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+317.373 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+307.936 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+277.828 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,56 %
2 Gesundheitswesen 20,03 %
3 Finanzwesen 10,67 %
4 Kommunikationsdienste 10,66 %
5 Industrie 7,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
39 Mio. $ 13,27 %
15.337
-1.115
-7 % -259.861 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,9 Mio. $ 7,12 %
72.259
-262
-0,4 % -74.941 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14 Mio. $ 4,78 %
39.282
-1.368
-3 % -492.432 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,5 Mio. $ 4,61 %
67.596
-469
-0,7 % -96.429 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,46 %
8.790
-229
-3 % -171.725 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,22 Mio. $ 2,8 %
34.467
+330
+1 % +82.833 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,07 Mio. $ 2,75 %
14.318
+358
+3 % +218.910 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,33 Mio. $ 2,5 %
19.643
+429
+2 % +173.574 $
2023 Q4
10 Quartale
STX-Symbol
9
Seagate
STX
145 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,22 %
6.751
-155
-2 % -118.236 $
2023 Q4
10 Quartale
NFLX-Symbol
10
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,21 %
90.779
-372
-0,4 % -32.761 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,25 Mio. $ 2,13 %
5.214
+148
+3 % +151.217 $
2023 Q4
10 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,83 %
14.368
+56
+0,4 % +17.533 $
2024 Q1
9 Quartale
TFLR-Symbol
13
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
864 Mio. $
5,35 Mio. $ 1,82 %
106.129
+10.090
+11 % +512.074 $
2024 Q3
7 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,81 %
5.252
-162
-3 % -157.941 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,75 %
20.394
+1.016
+5 % +218.588 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,71 %
5.358
+239
+5 % +238.132 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,69 Mio. $ 1,6 %
11.149
+469
+4 % +186.529 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,44 Mio. $ 1,51 %
11.760
-322
-3 % -129.108 $
2023 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,96 Mio. $ 1,35 %
8.288
-202
-2 % -81.970 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,19 %
21.049
-283
-1 % -52.674 $
2023 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,15 %
6.561
+76
+1 % +37.895 $
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,1 %
56.612
+9.276
+20 % +493.330 $
2023 Q4
10 Quartale
UBER-Symbol
23
Uber
UBER
144 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,05 %
42.711
-1.447
-3 % -106.104 $
2024 Q3
7 Quartale
BA-Symbol
24
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,98 %
13.319
-312
-2 % -69.414 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,82 Mio. $ 0,96 %
5.635
-37
-0,7 % -17.788 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DRP
Decker Retirement Planning Levi, Utah 294 Mio. $ AUM 97,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIM
Breakwater Investment Management Seattle, Washington 294 Mio. $ AUM 14,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Summit Creek Advisors Minneapolis, Minnesota 294 Mio. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Meridian Financial Partners Warrenton, Virginia 293 Mio. $ AUM 29,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIM
DC Investments Management Mclean, Virginia 293 Mio. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAN
Wealth Advisors Northwest Portland, Oregon 293 Mio. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Veridan Wealth West Linn, Oregon 294 Mio. $ AUM 21,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PMIM
Prudent Man Investment Management Louisville, Colorado 293 Mio. $ AUM 17,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aviso Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aviso Wealth Management 149 Positionen im Wert von 294 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aviso Wealth Management für Q2 2026 weist 9 neu, 47 erhöht, 67 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Healthcare Properties: 121.416 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 609.086 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Aviso Wealth Management im Q2 2026 war National Healthcare Properties: 121.416 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.
  • Aviso Wealth Management hat seine Position in PepsiCo in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 796.378 $.
  • Der größte Positionsabbau von Aviso Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 609.086 $.
  • Aviso Wealth Management hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.858 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aviso Wealth Management machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 294 Mio. $ aus.
  • Aviso Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aviso Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 294 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aviso Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .