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AWM

Aviso Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.94억 회전율 9.4%
1년 추정 수익률 39.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.78%
1년 예상 수익률
+39.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.94억
AUM 성장
+US$7170만
자금 흐름
+US$369만
자금 흐름 %
1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
45.71%
보유액
149
신규
9
증가
47
축소
67
청산됨
5
평균 보유 기간
2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NHP 아이콘
National Healthcare Properties
NHP
+US$170만
2
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$79.6만
3
MSIF 아이콘
MSC Income Fund Inc
MSIF
+US$61.3만
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$57.6만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$54.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$60.9만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$49.2만
3
ETN 아이콘
Eaton
ETN
+US$31.7만
4
GEHC 아이콘
GE HealthCare
GEHC
+US$30.8만
5
HD 아이콘
Home Depot
HD
+US$27.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 29.56%
2 건강관리 20.03%
3 금융 10.67%
4 커뮤니케이션 서비스 10.66%
5 산업재 7.08%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JNJ 아이콘
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$3895만 13.27%
15,337
-1,115
-7% -US$26만
2023 Q4
10개 분기
AAPL 아이콘
2
Apple
AAPL
US$5.01조
US$2091만 7.12%
72,259
-262
-0.4% -US$7.49만
2023 Q4
10개 분기
GOOGL 아이콘
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$1404만 4.78%
39,282
-1,368
-3% -US$49.2만
2023 Q4
10개 분기
NVDA 아이콘
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$1353만 4.61%
67,596
-469
-0.7% -US$9.6만
2023 Q4
10개 분기
MU 아이콘
5
Micron Technology
MU
US$9943억
US$1015만 3.46%
8,790
-229
-3% -US$17.2만
2023 Q4
10개 분기
AMZN 아이콘
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$822만 2.8%
34,467
+330
+1% +US$8.28만
2023 Q4
10개 분기
META 아이콘
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$807만 2.75%
14,318
+358
+3% +US$21.9만
2023 Q4
10개 분기
MSFT 아이콘
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$733만 2.5%
19,643
+429
+2% +US$17.4만
2023 Q4
10개 분기
STX 아이콘
9
Seagate
STX
US$1453억
US$651만 2.22%
6,751
-155
-2% -US$11.8만
2023 Q4
10개 분기
NFLX 아이콘
10
Netflix
NFLX
US$2937억
US$648만 2.21%
90,779
-372
-0.4% -US$3.28만
2023 Q4
10개 분기
LLY 아이콘
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$625만 2.13%
5,214
+148
+3% +US$15.1만
2023 Q4
10개 분기
GE 아이콘
12
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$537만 1.83%
14,368
+56
+0.4% +US$1.75만
2024 Q1
9개 분기
TFLR 아이콘
13
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64억
US$535만 1.82%
106,129
+10,090
+11% +US$51.2만
2024 Q3
7개 분기
GS 아이콘
14
Goldman Sachs
GS
US$2566억
US$531만 1.81%
5,252
-162
-3% -US$15.8만
2023 Q4
10개 분기
ABBV 아이콘
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$513만 1.75%
20,394
+1,016
+5% +US$21.9만
2023 Q4
10개 분기
COST 아이콘
16
Costco
COST
US$4383억
US$501만 1.71%
5,358
+239
+5% +US$23.8만
2023 Q4
10개 분기
TSLA 아이콘
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$469만 1.6%
11,149
+469
+4% +US$18.7만
2023 Q4
10개 분기
AVGO 아이콘
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$444만 1.51%
11,760
-322
-3% -US$12.9만
2023 Q4
10개 분기
TSM 아이콘
19
TSMC
TSM
US$2.14조
US$396만 1.35%
8,288
-202
-2% -US$8.2만
2024 Q4
6개 분기
CVX 아이콘
20
Chevron
CVX
US$4413억
US$349만 1.19%
21,049
-283
-1% -US$5.27만
2023 Q4
10개 분기
MA 아이콘
21
Mastercard
MA
US$5409억
US$337만 1.15%
6,561
+76
+1% +US$3.79만
2023 Q4
10개 분기
BAC 아이콘
22
Bank of America
BAC
US$3582억
US$323만 1.1%
56,612
+9,276
+20% +US$49.3만
2023 Q4
10개 분기
UBER 아이콘
23
Uber
UBER
US$1437억
US$308만 1.05%
42,711
-1,447
-3% -US$10.6만
2024 Q3
7개 분기
BA 아이콘
24
Boeing
BA
US$1503억
US$288만 0.98%
13,319
-312
-2% -US$6.94만
2023 Q4
10개 분기
BRK.B 아이콘
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$282만 0.96%
5,635
-37
-0.7% -US$1.78만
2023 Q4
10개 분기
1
2 3 4 5

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Aviso Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Aviso Wealth Management는 US$2.94억 상당의 149개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.22억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.

Aviso Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 47개 증가, 67개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 National Healthcare Properties으로, 121,416주를 보유했으며 가치는 US$178만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$60.9만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.

  • Aviso Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 National Healthcare Properties으로, US$178만 상당의 121,416주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aviso Wealth Management로, 추정 증가액은 US$79.6만 규모예요.
  • Aviso Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$60.9만예요.
  • Aviso Wealth Management는 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Aviso Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.94억 중 46%를 차지해요.
  • Aviso Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Aviso Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$2.94억에 이르렀어요.

2026년 8월 5일에 제출된 Aviso Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.