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AWM
Aviso Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.94億
売買回転率
9.4%
推定1年リターン
39.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.78%
1年予想リターン
+39.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.94億
運用資産残高の伸び率
+$7170万
(+32%)
資金フロー
+$369万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.71%
保有額
149
新規
9
買い増し
47
減少
67
解消
5
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
National Healthcare Properties
NHP
|
+$170万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$79.6万 |
| 3 |
MSC Income Fund Inc
MSIF
|
+$61.3万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$57.6万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$54.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$60.9万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$49.2万 |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+$31.7万 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$30.8万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$27.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.56% |
| 2 | ヘルスケア | 20.03% |
| 3 | 金融 | 10.67% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.66% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3895万 | 13.27% |
15,337
-1,115
| -7% | -$26万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2091万 | 7.12% |
72,259
-262
| -0.4% | -$7.49万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1404万 | 4.78% |
39,282
-1,368
| -3% | -$49.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1353万 | 4.61% |
67,596
-469
| -0.7% | -$9.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Micron Technology
MU
$9943億
| $1015万 | 3.46% |
8,790
-229
| -3% | -$17.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $822万 | 2.8% |
34,467
+330
| +1% | +$8.28万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $807万 | 2.75% |
14,318
+358
| +3% | +$21.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $733万 | 2.5% |
19,643
+429
| +2% | +$17.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Seagate
STX
$1453億
| $651万 | 2.22% |
6,751
-155
| -2% | -$11.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Netflix
NFLX
$2937億
| $648万 | 2.21% |
90,779
-372
| -0.4% | -$3.28万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $625万 | 2.13% |
5,214
+148
| +3% | +$15.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3256億
| $537万 | 1.83% |
14,368
+56
| +0.4% | +$1.75万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
$8.64億
| $535万 | 1.82% |
106,129
+10,090
| +11% | +$51.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $531万 | 1.81% |
5,252
-162
| -3% | -$15.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5044億
| $513万 | 1.75% |
20,394
+1,016
| +5% | +$21.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $501万 | 1.71% |
5,358
+239
| +5% | +$23.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $469万 | 1.6% |
11,149
+469
| +4% | +$18.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $444万 | 1.51% |
11,760
-322
| -3% | -$12.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
TSMC
TSM
$2.14兆
| $396万 | 1.35% |
8,288
-202
| -2% | -$8.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4413億
| $349万 | 1.19% |
21,049
-283
| -1% | -$5.27万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Mastercard
MA
$5409億
| $337万 | 1.15% |
6,561
+76
| +1% | +$3.79万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Bank of America
BAC
$3582億
| $323万 | 1.1% |
56,612
+9,276
| +20% | +$49.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Uber
UBER
$1437億
| $308万 | 1.05% |
42,711
-1,447
| -3% | -$10.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Boeing
BA
$1503億
| $288万 | 0.98% |
13,319
-312
| -2% | -$6.94万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $282万 | 0.96% |
5,635
-37
| -0.7% | -$1.78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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Aviso Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aviso Wealth Managementは149銘柄を保有し、保有額は$2.94億でした。前四半期の$2.22億から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Aviso Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、47件増加しました、67件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNational Healthcare Propertiesで、保有株数は121,416株、評価額は$178万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$60.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Aviso Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNational Healthcare Propertiesで、株数は121,416株、評価額は$178万でした。
- Aviso Wealth Managementは2026年第2四半期にPepsiCoの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.6万でした。
- Aviso Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$60.9万相当を減らしました。
- Aviso Wealth Managementは2026年第2四半期にComcastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aviso Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.94億のポートフォリオの46%を占めています。
- Aviso Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Aviso Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$2.94億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAviso Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。