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CWL
Causey Wealth LLC 投資組合持股
AUM
US$2.56億
週轉率
11.49%
1年估算報酬率
17.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.13%
1年估算報酬率
+17.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.56億
AUM 成長
+US$2028萬
(+8.6%)
資金流向
+US$216萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.43%
持股
87
新
6
增持
30
減碼
25
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$185萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$138萬 |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$99.4萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$78.4萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$39.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$274萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$42.6萬 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$42.3萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$28.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.9% |
| 2 | 金融 | 4.76% |
| 3 | 科技 | 4.56% |
| 4 | 能源 | 1.15% |
| 5 | 醫療保健 | 0.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1879萬 | 7.34% |
227,336
+22,393
| +11% | +US$185萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1661萬 | 6.49% |
105,102
+2,526
| +2% | +US$39.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1651萬 | 6.45% |
326,485
+27,369
| +9% | +US$138萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1319萬 | 5.15% |
324,527
-2,750
| -0.8% | -US$10.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.6億
| US$1189萬 | 4.65% |
274,582
+722
| +0.3% | +US$3.19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1118萬 | 4.37% |
192,109
+2,208
| +1% | +US$12.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1102萬 | 4.31% |
16,051
+582
| +4% | +US$38.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$988萬 | 3.86% |
110,998
+1,891
| +2% | +US$16.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$883萬 | 3.45% |
319,875
+36,653
| +13% | +US$99.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$856萬 | 3.34% |
57,928
-1,065
| -2% | -US$15.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$842萬 | 3.29% |
101,683
-280
| -0.3% | -US$2.23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$749萬 | 2.93% |
10
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$741萬 | 2.9% |
137,253
+1,857
| +1% | +US$10.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$667萬 | 2.61% |
56,781
+4
| +0% | +US$444 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$620萬 | 2.42% |
80,959
-4,280
| -5% | -US$33.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$603萬 | 2.36% |
70,060
+1,684
| +2% | +US$14.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5億
| US$601萬 | 2.35% |
92,337
-42,838
| -32% | -US$274萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$587萬 | 2.29% |
39,582
+1,457
| +4% | +US$20萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$459萬 | 1.79% |
23,206
-1,089
| -4% | -US$21.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$457萬 | 1.79% |
29,643
-659
| -2% | -US$10.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$435萬 | 1.7% |
67,257
-660
| -1% | -US$4.24萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$390萬 | 1.52% |
12,851
-131
| -1% | -US$3.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$385萬 | 1.5% |
28,136
-163
| -0.6% | -US$2.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$380萬 | 1.49% |
13,149
+2
| +0% | +US$572 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$371萬 | 1.45% |
7,420
+8
| +0.1% | +US$3,846 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
1M
WMS
PCM
VPWA
BFF
TFG
SCM
KWM
Causey Wealth LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Causey Wealth LLC持有87個部位，價值US$2.56億，較前一季的US$2.36億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Causey Wealth LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加30檔、減碼25檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Western Digital：共708股，價值US$45.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard World Funds Extended Duration ETF，估計金額為US$274萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的87%，其次為金融和科技。
- Causey Wealth LLC在2026年第2季最大筆買進的是Western Digital：共買進708股，價值US$45.2萬。
- Causey Wealth LLC在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$185萬。
- Causey Wealth LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard World Funds Extended Duration ETF，估計減持了US$274萬。
- Causey Wealth LLC於2026年第2季完全出清Janus Henderson AAA CLO ETF，估計賣出金額為US$42.3萬。
- 在2026年第2季，Causey Wealth LLC的投資組合規模為US$2.56億，前十大持股占49%。
- Causey Wealth LLC在2026年第2季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Causey Wealth LLC的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$2.56億。
根據Causey Wealth LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。