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CWL

Causey Wealth LLC Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,16 Mio. $
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,43 %
Position
87
Neu
6
Aufgestockt
30
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,85 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,38 Mio. $
3
REET-Symbol
iShares Global REIT ETF
REET
+994.000 $
4
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+783.821 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+394.781 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+2,74 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+425.604 $
3
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+423.108 $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+331.397 $
5
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+289.188 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,9 %
2 Finanzwesen 4,76 %
3 Technologie 4,56 %
4 Energie 1,15 %
5 Gesundheitswesen 0,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
18,8 Mio. $ 7,34 %
227.336
+22.393
+11 % +1,85 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
16,6 Mio. $ 6,49 %
105.102
+2.526
+2 % +394.781 $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
16,5 Mio. $ 6,45 %
326.485
+27.369
+9 % +1,38 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,15 %
324.527
-2.750
-0,8 % -108.051 $
2024 Q4
6 Quartale
ISCF-Symbol
5
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
660 Mio. $
11,9 Mio. $ 4,65 %
274.582
+722
+0,3 % +31.928 $
2024 Q4
6 Quartale
VGSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,37 %
192.109
+2.208
+1 % +128.708 $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11 Mio. $ 4,31 %
16.051
+582
+4 % +387.982 $
2024 Q4
6 Quartale
IDEV-Symbol
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,86 %
110.998
+1.891
+2 % +167.581 $
2024 Q4
6 Quartale
REET-Symbol
9
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
8,83 Mio. $ 3,45 %
319.875
+36.653
+13 % +994.000 $
2024 Q4
6 Quartale
IJJ-Symbol
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
8,56 Mio. $ 3,34 %
57.928
-1.065
-2 % -150.675 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,42 Mio. $ 3,29 %
101.683
-280
-0,3 % -22.319 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
7,49 Mio. $ 2,93 %
10
– –
2025 Q1
5 Quartale
DFIV-Symbol
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
7,41 Mio. $ 2,9 %
137.253
+1.857
+1 % +102.056 $
2024 Q4
6 Quartale
IJK-Symbol
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,61 %
56.781
+4
+0 % +444 $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,42 %
80.959
-4.280
-5 % -331.397 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,36 %
70.060
+1.684
+2 % +141.697 $
2024 Q4
6 Quartale
EDV-Symbol
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
6,01 Mio. $ 2,35 %
92.337
-42.838
-32 % -2,74 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,29 %
39.582
+1.457
+4 % +199.952 $
2024 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,79 %
23.206
-1.089
-4 % -210.693 $
2024 Q4
6 Quartale
VSS-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,79 %
29.643
-659
-2 % -103.379 $
2024 Q4
6 Quartale
DGS-Symbol
21
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,7 %
67.257
-660
-1 % -42.371 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,52 %
12.851
-131
-1 % -37.543 $
2024 Q4
6 Quartale
IJS-Symbol
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,5 %
28.136
-163
-0,6 % -21.027 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,8 Mio. $ 1,49 %
13.149
+2
+0 % +572 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,71 Mio. $ 1,45 %
7.420
+8
+0,1 % +3.846 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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1248 Management Kansas City, Missouri 256 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PCM
Punch Card Management Winter Park, Florida 256 Mio. $ AUM 1,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VPWA
Vestia Personal Wealth Advisors Fort Wayne, Indiana 256 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFF
Byrne Financial Freedom Franklin, Massachusetts 256 Mio. $ AUM 55,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG
Tull Financial Group Chesapeake, Virginia 256 Mio. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sage Capital Management Stockton, New Jersey 256 Mio. $ AUM 29,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kiker Wealth Management Jasper, Georgia 256 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Causey Wealth LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Causey Wealth LLC 87 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Causey Wealth LLC für Q2 2026 weist 6 neu, 30 erhöht, 25 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Western Digital: 708 Aktien im Wert von 452.214 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard World Funds Extended Duration ETF mit einem geschätzten Wert von 2,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Causey Wealth LLC im Q2 2026 war Western Digital: 708 Aktien im Wert von 452.214 $.
  • Causey Wealth LLC hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Causey Wealth LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard World Funds Extended Duration ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
  • Causey Wealth LLC hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 423.108 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Causey Wealth LLC machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • Causey Wealth LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Causey Wealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von Causey Wealth LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .