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CWL
Causey Wealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 256 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
17.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.3 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 2.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.43%
Posición
87
Nuevas
6
Aumentadas
30
Reducidas
25
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+USD 994 k |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 784 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 395 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 426 k |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 423 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 331 k |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 289 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.9% |
| 2 | Finanzas | 4.76% |
| 3 | Tecnología | 4.56% |
| 4 | Energía | 1.15% |
| 5 | Atención médica | 0.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 18.8 M | 7.34% |
227,336
+22,393
| +11% | +USD 1.85 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 16.6 M | 6.49% |
105,102
+2,526
| +2% | +USD 395 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 16.5 M | 6.45% |
326,485
+27,369
| +9% | +USD 1.38 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 13.2 M | 5.15% |
324,527
-2,750
| -0.8% | -USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 660 M
| USD 11.9 M | 4.65% |
274,582
+722
| +0.3% | +USD 31.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 11.2 M | 4.37% |
192,109
+2,208
| +1% | +USD 129 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11 M | 4.31% |
16,051
+582
| +4% | +USD 388 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 9.9 M | 3.86% |
110,998
+1,891
| +2% | +USD 168 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 8.83 M | 3.45% |
319,875
+36,653
| +13% | +USD 994 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 8.56 M | 3.34% |
57,928
-1,065
| -2% | -USD 151 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.42 M | 3.29% |
101,683
-280
| -0.3% | -USD 22.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 7.49 M | 2.93% |
10
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 7.41 M | 2.9% |
137,253
+1,857
| +1% | +USD 102 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 6.67 M | 2.61% |
56,781
+4
| +0% | +USD 444 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 6.2 M | 2.42% |
80,959
-4,280
| -5% | -USD 331 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.03 M | 2.36% |
70,060
+1,684
| +2% | +USD 142 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3745 M
| USD 6.01 M | 2.35% |
92,337
-42,838
| -32% | -USD 2.74 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.87 M | 2.29% |
39,582
+1,457
| +4% | +USD 200 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 4.59 M | 1.79% |
23,206
-1,089
| -4% | -USD 211 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 4.57 M | 1.79% |
29,643
-659
| -2% | -USD 103 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 4.35 M | 1.7% |
67,257
-660
| -1% | -USD 42.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.9 M | 1.52% |
12,851
-131
| -1% | -USD 37.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 3.85 M | 1.5% |
28,136
-163
| -0.6% | -USD 21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.8 M | 1.49% |
13,149
+2
| +0% | +USD 572 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.71 M | 1.45% |
7,420
+8
| +0.1% | +USD 3.85 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
1M
WMS
PCM
VPWA
BFF
TFG
SCM
KWM
Revisión del portafolio de Causey Wealth LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Causey Wealth LLC mantenía 87 posiciones por un valor de USD 256 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Causey Wealth LLC muestra 6 nuevos, Aumentaron 30, 25 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 708 acciones con un valor de USD 452 k. La mayor venta fue Vanguard World Funds Extended Duration ETF, por un valor estimado de USD 2.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Causey Wealth LLC en T2 2026 fue Western Digital: 708 acciones por un valor de USD 452 k.
- Causey Wealth LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.85 M.
- La mayor reducción de Causey Wealth LLC durante T2 2026 fue en Vanguard World Funds Extended Duration ETF, con un recorte estimado de USD 2.74 M.
- Causey Wealth LLC cerró por completo su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 423 k.
- Las diez principales posiciones de Causey Wealth LLC representan 49% de su cartera de USD 256 M en T2 2026.
- Causey Wealth LLC abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Causey Wealth LLC aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 256 M.
Según el Informe 13F de Causey Wealth LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.