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Causey Wealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 256 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
17.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.3 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 2.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.43%
Posición
87
Nuevas
6
Aumentadas
30
Reducidas
25
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+USD 994 k |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 784 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 395 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 426 k |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 423 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 331 k |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 289 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.9% |
| 2 | Finanzas | 4.76% |
| 3 | Tecnología | 4.56% |
| 4 | Energía | 1.15% |
| 5 | Salud | 0.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 2.93 M | 1.15% |
21,445
+111
| +0.5% | +USD 16.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
27
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8299 M
| USD 2.6 M | 1.02% |
50,980
+15,393
| +43% | +USD 784 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 31.5 mil M
| USD 2.42 M | 0.95% |
27,553
-822
| -3% | -USD 70.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
29
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 2.41 M | 0.94% |
12,064
-2,070
| -15% | -USD 426 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.2 mil M
| USD 2.34 M | 0.91% |
7,638
+5
| +0.1% | +USD 1.44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9138 M
| USD 2.2 M | 0.86% |
23,596
-19
| -0.1% | -USD 1.76 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.8 mil M
| USD 1.78 M | 0.7% |
10,895
-411
| -4% | -USD 63.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 1.75 M | 0.68% |
8,035
-41
| -0.5% | -USD 8.56 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.69 M | 0.66% |
4,527
+5
| +0.1% | +USD 2.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 14.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.47% |
7,366
-790
| -10% | -USD 125 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 1.13 M | 0.44% |
11,682
-66
| -0.6% | -USD 6.31 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 1.09 M | 0.42% |
4,555
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 1.02 M | 0.4% |
2,880
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3961 M
| USD 1.01 M | 0.4% |
17,885
-73
| -0.4% | -USD 4.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 1.01 M | 0.39% |
16,858
-195
| -1% | -USD 11.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4885 M
| USD 1 M | 0.39% |
24,165
-621
| -3% | -USD 25 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 156 mil M
| USD 992 k | 0.39% |
11,606
-29
| -0.2% | -USD 2.43 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 990 k | 0.39% |
13,900
+1
| +0% | +USD 70 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 920 k | 0.36% |
2,486
+16
| +0.6% | +USD 5.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 813 k | 0.32% |
2,893
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 753 k | 0.29% |
707
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 728 k | 0.28% |
8,419
-279
| -3% | -USD 24 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 628 k | 0.25% |
1,662
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6433 M
| USD 624 k | 0.24% |
15,599
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 614 k | 0.24% |
1,719
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
WMS
Revisión del portafolio de Causey Wealth LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Causey Wealth LLC mantenía 87 posiciones por un valor de USD 256 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Causey Wealth LLC muestra 6 nuevos, Aumentaron 30, 25 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 708 acciones con un valor de USD 452 k. La mayor venta fue Vanguard World Funds Extended Duration ETF, por un valor estimado de USD 2.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Causey Wealth LLC en T2 2026 fue Western Digital: 708 acciones por un valor de USD 452 k.
- Causey Wealth LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.85 M.
- La mayor reducción de Causey Wealth LLC durante T2 2026 fue en Vanguard World Funds Extended Duration ETF, con un recorte estimado de USD 2.74 M.
- Causey Wealth LLC cerró por completo su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 423 k.
- Las diez principales posiciones de Causey Wealth LLC representan 49% de su cartera de USD 256 M en T2 2026.
- Causey Wealth LLC abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Causey Wealth LLC aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 256 M.
Según el Informe 13F de Causey Wealth LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.