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Causey Wealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.56억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
17.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.13%
1년 예상 수익률
+17.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.56억
AUM 성장
+US$2028만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.43%
보유액
87
신규
6
증가
30
축소
25
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$185만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$138만 |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$99.4만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$78.4만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$39.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$274만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$42.6만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$42.3만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$33.1만 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$28.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.9% |
| 2 | 금융 | 4.76% |
| 3 | 정보기술 | 4.56% |
| 4 | 에너지 | 1.15% |
| 5 | 헬스케어 | 0.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$293만 | 1.15% |
21,445
+111
| +0.5% | +US$1.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
27
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2억
| US$260만 | 1.02% |
50,980
+15,393
| +43% | +US$78.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$242만 | 0.95% |
27,553
-822
| -3% | -US$7.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$241만 | 0.94% |
12,064
-2,070
| -15% | -US$42.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$234만 | 0.91% |
7,638
+5
| +0.1% | +US$1.44천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7억
| US$220만 | 0.86% |
23,596
-19
| -0.1% | -US$1.76천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$178만 | 0.7% |
10,895
-411
| -4% | -US$6.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$175만 | 0.68% |
8,035
-41
| -0.5% | -US$8.56천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$169만 | 0.66% |
4,527
+5
| +0.1% | +US$2.02천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$121만 | 0.47% |
7,366
-790
| -10% | -US$12.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$113만 | 0.44% |
11,682
-66
| -0.6% | -US$6.31천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$109만 | 0.42% |
4,555
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$102만 | 0.4% |
2,880
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$101만 | 0.4% |
17,885
-73
| -0.4% | -US$4.02천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$101만 | 0.39% |
16,858
-195
| -1% | -US$1.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$100만 | 0.39% |
8,055
-207
| -3% | -US$2.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$99.2만 | 0.39% |
11,606
-29
| -0.2% | -US$2.43천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$99만 | 0.39% |
13,900
+1
| +0% | +US$70 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$92만 | 0.36% |
2,486
+16
| +0.6% | +US$5.72천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
IBM
IBM
US$2396억
| US$81.3만 | 0.32% |
2,893
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$75.3만 | 0.29% |
707
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$72.8만 | 0.28% |
8,419
-279
| -3% | -US$2.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$62.8만 | 0.25% |
1,662
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$63.3억
| US$62.4만 | 0.24% |
15,599
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$61.4만 | 0.24% |
1,719
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
WMS
Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Causey Wealth LLC 측은 US$2.56억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 30개 증가, 25개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital 주식으로, 708주를 보유했으며 가치는 US$45.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard World Funds Extended Duration ETF 주식으로, 추정 금액은 US$274만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Western Digital 주식으로, US$45.2만 상당의 708주를 매수했어요.
- Causey Wealth LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard World Funds Extended Duration ETF이며, 추정 감소액은 US$274만예요.
- Causey Wealth LLC 측은 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 49% 비중을 차지해요.
- Causey Wealth LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Causey Wealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$2.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.