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Causey Wealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.56억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
17.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.13%
1년 예상 수익률
+17.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.56억
AUM 성장
+US$2028만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.43%
보유액
87
신규
6
증가
30
축소
25
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$185만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$138만 |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$99.4만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$78.4만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$39.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$274만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$42.6만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$42.3만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$33.1만 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$28.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.9% |
| 2 | 금융 | 4.76% |
| 3 | 정보기술 | 4.56% |
| 4 | 에너지 | 1.15% |
| 5 | 헬스케어 | 0.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$458억
| US$61.4만 | 0.24% |
7,771
+239
| +3% | +US$1.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
52
Applied Materials
AMAT
US$2941억
| US$53.7만 | 0.21% |
743
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$51.9만 | 0.2% |
9,456
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
54
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$184억
| US$48만 | 0.19% |
11,632
+132
| +1% | +US$5.43천 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1213억
| US$47.8만 | 0.19% |
15,085
+118
| +0.8% | +US$3.74천 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
TSMC
TSM
US$2.02조
| US$46.2만 | 0.18% |
967
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$45.7만 | 0.18% |
811
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
Western Digital
WDC
US$1085억
| US$45.2만 | 0.18% |
+708
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$42.6만 | 0.17% |
1,176
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$42만 | 0.16% |
998
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
61
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$41.8만 | 0.16% |
7,262
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
62
Mastercard
MA
US$5713억
| US$41.4만 | 0.16% |
806
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
63
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$39.7만 | 0.16% |
1,638
+2
| +0.1% | +US$466 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
64
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$38.7만 | 0.15% |
323
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165억
| US$38.6만 | 0.15% |
1,631
+7
| +0.4% | +US$1.61천 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
Intuitive Surgical
ISRG
US$1597억
| US$37.6만 | 0.15% |
946
-12
| -1% | -US$5.24천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
67
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$37.5만 | 0.15% |
+325
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$221억
| US$35.9만 | 0.14% |
3,655
+37
| +1% | +US$3.66천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
69
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$35.3만 | 0.14% |
6,462
+31
| +0.5% | +US$1.62천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
70
Visa
V
US$7877억
| US$34.8만 | 0.14% |
1,013
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Stryker
SYK
US$1240억
| US$34.4만 | 0.13% |
1,094
+3
| +0.3% | +US$945 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$32만 | 0.13% |
435
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
73
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2억
| US$26.7만 | 0.1% |
6,563
+1
| +0% | +US$39 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
74
iShares MSCI World ETF
URTH
US$97.1억
| US$26만 | 0.1% |
1,285
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
75
Sandisk
SNDK
US$1261억
| US$25.7만 | 0.1% |
+113
| 신규 | +US$16.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WMS
Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Causey Wealth LLC 측은 US$2.56억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 30개 증가, 25개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital 주식으로, 708주를 보유했으며 가치는 US$45.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard World Funds Extended Duration ETF 주식으로, 추정 금액은 US$274만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Western Digital 주식으로, US$45.2만 상당의 708주를 매수했어요.
- Causey Wealth LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard World Funds Extended Duration ETF이며, 추정 감소액은 US$274만예요.
- Causey Wealth LLC 측은 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 49% 비중을 차지해요.
- Causey Wealth LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Causey Wealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$2.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.