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Causey Wealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.56억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
17.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.13%
1년 예상 수익률
+17.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.56억
AUM 성장
+US$2028만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.43%
보유액
87
신규
6
증가
30
축소
25
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$185만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$138만 |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$99.4만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$78.4만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$39.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$274만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$42.6만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$42.3만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$33.1만 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$28.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.9% |
| 2 | 금융 | 4.76% |
| 3 | 정보기술 | 4.56% |
| 4 | 에너지 | 1.15% |
| 5 | 헬스케어 | 0.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Johnson & Johnson
JNJ
US$6735억
| US$24.8만 | 0.1% |
977
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
ASML
ASML
US$5802억
| US$23.5만 | 0.09% |
+118
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
Vanguard Energy ETF
VDE
US$105억
| US$21.9만 | 0.09% |
1,457
-641
| -31% | -US$10.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
79
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$110억
| US$21.5만 | 0.08% |
3,222
+130
| +4% | +US$8.73천 |
2026 Q1
1분기
|
|
80
AllianceBernstein
AB
US$31.2억
| US$21.3만 | 0.08% |
6,035
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
81
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$3.64억
| US$20.7만 | 0.08% |
+3,641
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8679억
| US$20.6만 | 0.08% |
+275
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
Costco
COST
US$4730억
| US$20.2만 | 0.08% |
215
-14
| -6% | -US$1.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1919억
| – | – |
-2,228
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
|
85
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| – | – |
-8,400
| 청산됨 | -US$42.3만 | – |
|
86
Netflix
NFLX
US$2582억
| – | – |
-2,530
| 청산됨 | -US$24.3만 | – |
|
|
87
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75억
| – | – |
-5,800
| 청산됨 | -US$28.9만 | – |
|
유사한 펀드
WMS
Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Causey Wealth LLC 측은 US$2.56억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 30개 증가, 25개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital 주식으로, 708주를 보유했으며 가치는 US$45.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard World Funds Extended Duration ETF 주식으로, 추정 금액은 US$274만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Western Digital 주식으로, US$45.2만 상당의 708주를 매수했어요.
- Causey Wealth LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard World Funds Extended Duration ETF이며, 추정 감소액은 US$274만예요.
- Causey Wealth LLC 측은 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 49% 비중을 차지해요.
- Causey Wealth LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Causey Wealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$2.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Causey Wealth LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.