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Causey Wealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
256 Mio. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
(+8,6 %)
Kapitalfluss
+2,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,43 %
Position
87
Neu
6
Aufgestockt
30
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,85 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+994.000 $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+783.821 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+394.781 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+425.604 $ |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+423.108 $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+331.397 $ |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+289.188 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,9 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 3 | Technologie | 4,56 % |
| 4 | Energie | 1,15 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
| 248.087 $ | 0,1 % |
977
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
ASML
ASML
646 Mrd. $
| 234.754 $ | 0,09 % |
+118
| Neu | +187.823 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 218.700 $ | 0,09 % |
1.457
-641
| -31 % | -103.838 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
79
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,9 Mrd. $
| 214.608 $ | 0,08 % |
3.222
+130
| +4 % | +8.728 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
80
AllianceBernstein
AB
3,24 Mrd. $
| 212.553 $ | 0,08 % |
6.035
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
81
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
374 Mio. $
| 207.282 $ | 0,08 % |
+3.641
| Neu | +200.156 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 205.945 $ | 0,08 % |
+275
| Neu | +200.254 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
Costco
COST
441 Mrd. $
| 201.529 $ | 0,08 % |
215
-14
| -6 % | -13.949 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
84
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| – | – |
-2.228
| Geschlossen | -201.661 $ | – |
|
|
85
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| – | – |
-8.400
| Geschlossen | -423.108 $ | – |
|
86
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| – | – |
-2.530
| Geschlossen | -243.260 $ | – |
|
|
87
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,59 Mrd. $
| – | – |
-5.800
| Geschlossen | -289.188 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
WMS
Portfolio-Rückblick von Causey Wealth LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Causey Wealth LLC 87 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Causey Wealth LLC für Q2 2026 weist 6 neu, 30 erhöht, 25 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Western Digital: 708 Aktien im Wert von 452.214 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard World Funds Extended Duration ETF mit einem geschätzten Wert von 2,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Causey Wealth LLC im Q2 2026 war Western Digital: 708 Aktien im Wert von 452.214 $.
- Causey Wealth LLC hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Causey Wealth LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard World Funds Extended Duration ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
- Causey Wealth LLC hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 423.108 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Causey Wealth LLC machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
- Causey Wealth LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Causey Wealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 256 Mio. $.
Auf Grundlage der von Causey Wealth LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .