Wir sind mit live! Mehr erfahren
Causey Wealth LLC

Causey Wealth LLC Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,16 Mio. $
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,43 %
Position
87
Neu
6
Aufgestockt
30
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,85 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,38 Mio. $
3
REET-Symbol
iShares Global REIT ETF
REET
+994.000 $
4
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+783.821 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+394.781 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+2,74 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+425.604 $
3
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+423.108 $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+331.397 $
5
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+289.188 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,9 %
2 Finanzwesen 4,76 %
3 Technologie 4,56 %
4 Energie 1,15 %
5 Gesundheitswesen 0,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
26
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,15 %
21.445
+111
+0,5 % +16.613 $
2024 Q4
6 Quartale
JMST-Symbol
27
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,02 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,02 %
50.980
+15.393
+43 % +783.821 $
2025 Q1
5 Quartale
MGK-Symbol
28
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,95 %
27.553
-822
-3 % -70.152 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
29
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
2,41 Mio. $ 0,94 %
12.064
-2.070
-15 % -425.604 $
2024 Q4
6 Quartale
VOT-Symbol
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,91 %
7.638
+5
+0,1 % +1.442 $
2024 Q4
6 Quartale
VIGI-Symbol
31
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,86 %
23.596
-19
-0,1 % -1.761 $
2024 Q4
6 Quartale
MGV-Symbol
32
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,7 %
10.895
-411
-4 % -63.760 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,68 %
8.035
-41
-0,5 % -8.562 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
34
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,66 %
4.527
+5
+0,1 % +2.023 $
2024 Q4
6 Quartale
IWS-Symbol
35
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,47 %
7.366
-790
-10 % -124.658 $
2024 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
36
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,44 %
11.682
-66
-0,6 % -6.308 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
37
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,42 %
4.555
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,4 %
2.880
– –
2025 Q3
3 Quartale
DON-Symbol
39
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,4 %
17.885
-73
-0,4 % -4.022 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,39 %
16.858
-195
-1 % -11.461 $
2024 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
41
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
1 Mio. $ 0,39 %
8.055
-207
-3 % -24.962 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
42
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
992.198 $ 0,39 %
11.606
-29
-0,2 % -2.428 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
990.364 $ 0,39 %
13.900
+1
+0 % +70 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
44
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
920.030 $ 0,36 %
2.486
+16
+0,6 % +5.721 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
45
IBM
IBM
240 Mrd. $
813.495 $ 0,32 %
2.893
– –
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
46
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
752.884 $ 0,29 %
707
– –
2024 Q4
6 Quartale
TLT-Symbol
47
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
727.613 $ 0,28 %
8.419
-279
-3 % -23.957 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
48
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
627.821 $ 0,25 %
1.662
– –
2025 Q4
2 Quartale
IAUM-Symbol
49
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,33 Mrd. $
624.116 $ 0,24 %
15.599
– –
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
614.245 $ 0,24 %
1.719
– –
2025 Q3
3 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

1248 Management
1248 Management Kansas City, Missouri 256 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMS
Wealth Management Strategies Pittsburgh, Pennsylvania 256 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Punch Card Management
Punch Card Management Winter Park, Florida 256 Mio. $ AUM 1,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Byrne Financial Freedom
Byrne Financial Freedom Franklin, Massachusetts 256 Mio. $ AUM 55,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tull Financial Group
Tull Financial Group Chesapeake, Virginia 256 Mio. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kiker Wealth Management
Kiker Wealth Management Jasper, Georgia 256 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altrafin AG
Altrafin AG Zurich 255 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBZ Investment Advisors
NBZ Investment Advisors Knoxville, Tennessee 256 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Causey Wealth LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Causey Wealth LLC 87 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Causey Wealth LLC für Q2 2026 weist 6 neu, 30 erhöht, 25 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Western Digital: 708 Aktien im Wert von 452.214 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard World Funds Extended Duration ETF mit einem geschätzten Wert von 2,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Causey Wealth LLC im Q2 2026 war Western Digital: 708 Aktien im Wert von 452.214 $.
  • Causey Wealth LLC hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Causey Wealth LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard World Funds Extended Duration ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
  • Causey Wealth LLC hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 423.108 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Causey Wealth LLC machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • Causey Wealth LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Causey Wealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von Causey Wealth LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .