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Causey Wealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 256 mi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
17,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,13%
Retorno est. (1 ano)
+17,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 256 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,3 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 2,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,43%
Posição
87
Nova
6
Aumentada
30
Reduzida
25
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$ 994 mil |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 784 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 395 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 426 mil |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 423 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 289 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,9% |
| 2 | Financeiro | 4,76% |
| 3 | Tecnologia | 4,56% |
| 4 | Energia | 1,15% |
| 5 | Saúde | 0,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 2,93 mi | 1,15% |
21.445
+111
| +0,5% | +US$ 16,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
27
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,3 bi
| US$ 2,6 mi | 1,02% |
50.980
+15.393
| +43% | +US$ 784 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 31,5 bi
| US$ 2,42 mi | 0,95% |
27.553
-822
| -3% | -US$ 70,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 2,41 mi | 0,94% |
12.064
-2.070
| -15% | -US$ 426 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,2 bi
| US$ 2,34 mi | 0,91% |
7.638
+5
| +0,1% | +US$ 1,44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,14 bi
| US$ 2,2 mi | 0,86% |
23.596
-19
| -0,1% | -US$ 1,76 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,8 bi
| US$ 1,78 mi | 0,7% |
10.895
-411
| -4% | -US$ 63,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 1,75 mi | 0,68% |
8.035
-41
| -0,5% | -US$ 8,56 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,69 mi | 0,66% |
4.527
+5
| +0,1% | +US$ 2,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 14,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,47% |
7.366
-790
| -10% | -US$ 125 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 1,13 mi | 0,44% |
11.682
-66
| -0,6% | -US$ 6,31 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 1,09 mi | 0,42% |
4.555
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 1,02 mi | 0,4% |
2.880
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,96 bi
| US$ 1,01 mi | 0,4% |
17.885
-73
| -0,4% | -US$ 4,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 1,01 mi | 0,39% |
16.858
-195
| -1% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,89 bi
| US$ 1 mi | 0,39% |
24.165
-621
| -3% | -US$ 25 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 156 bi
| US$ 992 mil | 0,39% |
11.606
-29
| -0,2% | -US$ 2,43 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 990 mil | 0,39% |
13.900
+1
| +0% | +US$ 70 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 920 mil | 0,36% |
2.486
+16
| +0,6% | +US$ 5,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 813 mil | 0,32% |
2.893
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 753 mil | 0,29% |
707
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 728 mil | 0,28% |
8.419
-279
| -3% | -US$ 24 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 628 mil | 0,25% |
1.662
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,43 bi
| US$ 624 mil | 0,24% |
15.599
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 614 mil | 0,24% |
1.719
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WMS
Revisão da carteira de Causey Wealth LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Causey Wealth LLC detinha 87 posições avaliadas em US$ 256 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Causey Wealth LLC mostra 6 novas, 30 aumentaram, 25 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 708 ações no valor de US$ 452 mil. A maior venda foi de Vanguard World Funds Extended Duration ETF, estimada em US$ 2,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Causey Wealth LLC no T2 2026 foi Western Digital: 708 ações no valor de US$ 452 mil.
- Causey Wealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,85 mi.
- A maior redução de Causey Wealth LLC em T2 2026 foi em Vanguard World Funds Extended Duration ETF, com um corte estimado de US$ 2,74 mi.
- Causey Wealth LLC encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 423 mil.
- As dez maiores posições de Causey Wealth LLC representam 49% de sua carteira de US$ 256 mi no T2 2026.
- Causey Wealth LLC abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Causey Wealth LLC subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 256 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Causey Wealth LLC referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.