Estamos no ar no !
Saiba mais
CWL
Causey Wealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 256 mi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
17,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,13%
Retorno est. (1 ano)
+17,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 256 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,3 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 2,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,43%
Posição
87
Nova
6
Aumentada
30
Reduzida
25
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$ 994 mil |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 784 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 395 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 426 mil |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 423 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 289 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,9% |
| 2 | Financeiro | 4,76% |
| 3 | Tecnologia | 4,56% |
| 4 | Energia | 1,15% |
| 5 | Saúde | 0,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 18,8 mi | 7,34% |
227.336
+22.393
| +11% | +US$ 1,85 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 16,6 mi | 6,49% |
105.102
+2.526
| +2% | +US$ 395 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 16,5 mi | 6,45% |
326.485
+27.369
| +9% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 13,2 mi | 5,15% |
324.527
-2.750
| -0,8% | -US$ 108 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 660 mi
| US$ 11,9 mi | 4,65% |
274.582
+722
| +0,3% | +US$ 31,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 11,2 mi | 4,37% |
192.109
+2.208
| +1% | +US$ 129 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11 mi | 4,31% |
16.051
+582
| +4% | +US$ 388 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 9,9 mi | 3,86% |
110.998
+1.891
| +2% | +US$ 168 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 8,83 mi | 3,45% |
319.875
+36.653
| +13% | +US$ 994 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 8,56 mi | 3,34% |
57.928
-1.065
| -2% | -US$ 151 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 8,42 mi | 3,29% |
101.683
-280
| -0,3% | -US$ 22,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 7,49 mi | 2,93% |
10
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 7,41 mi | 2,9% |
137.253
+1.857
| +1% | +US$ 102 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 6,67 mi | 2,61% |
56.781
+4
| +0% | +US$ 444 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 6,2 mi | 2,42% |
80.959
-4.280
| -5% | -US$ 331 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,03 mi | 2,36% |
70.060
+1.684
| +2% | +US$ 142 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,75 bi
| US$ 6,01 mi | 2,35% |
92.337
-42.838
| -32% | -US$ 2,74 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,87 mi | 2,29% |
39.582
+1.457
| +4% | +US$ 200 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 4,59 mi | 1,79% |
23.206
-1.089
| -4% | -US$ 211 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 4,57 mi | 1,79% |
29.643
-659
| -2% | -US$ 103 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 4,35 mi | 1,7% |
67.257
-660
| -1% | -US$ 42,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,9 mi | 1,52% |
12.851
-131
| -1% | -US$ 37,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 3,85 mi | 1,5% |
28.136
-163
| -0,6% | -US$ 21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,8 mi | 1,49% |
13.149
+2
| +0% | +US$ 572 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,71 mi | 1,45% |
7.420
+8
| +0,1% | +US$ 3,85 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
1M
WMS
PCM
VPWA
BFF
TFG
SCM
KWM
Revisão da carteira de Causey Wealth LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Causey Wealth LLC detinha 87 posições avaliadas em US$ 256 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Causey Wealth LLC mostra 6 novas, 30 aumentaram, 25 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 708 ações no valor de US$ 452 mil. A maior venda foi de Vanguard World Funds Extended Duration ETF, estimada em US$ 2,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Causey Wealth LLC no T2 2026 foi Western Digital: 708 ações no valor de US$ 452 mil.
- Causey Wealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,85 mi.
- A maior redução de Causey Wealth LLC em T2 2026 foi em Vanguard World Funds Extended Duration ETF, com um corte estimado de US$ 2,74 mi.
- Causey Wealth LLC encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 423 mil.
- As dez maiores posições de Causey Wealth LLC representam 49% de sua carteira de US$ 256 mi no T2 2026.
- Causey Wealth LLC abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Causey Wealth LLC subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 256 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Causey Wealth LLC referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.