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SCM
Sage Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 256 mi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
29,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,13%
Retorno est. (1 ano)
+29,76%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 256 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,3 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,42%
Posição
178
Nova
15
Aumentada
83
Reduzida
32
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 609 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Iron Mountain
IRM
|
+US$ 2,73 mi |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$ 744 mil |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 688 mil |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+US$ 548 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,58% |
| 2 | Tecnologia | 13,1% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,96% |
| 4 | Imóveis | 2,21% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,8 mi | 6,16% |
78.806
-389
| -0,5% | -US$ 80 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 12,8 mi | 4,98% |
67.001
+589
| +0,9% | +US$ 101 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 12,6 mi | 4,9% |
213.126
+1.849
| +0,9% | +US$ 104 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,2 mi | 4,37% |
15.157
+759
| +5% | +US$ 522 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,87 mi | 3,46% |
11.867
+186
| +2% | +US$ 135 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,17 bi
| US$ 7,51 mi | 2,93% |
155.447
+13.022
| +9% | +US$ 609 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,95 bi
| US$ 6,69 mi | 2,61% |
96.853
-316
| -0,3% | -US$ 21,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,27 bi
| US$ 6,55 mi | 2,56% |
62.415
-1.146
| -2% | -US$ 101 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,72 mi | 2,23% |
26.861
-19
| -0,1% | -US$ 3,89 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 5,67 mi | 2,21% |
68.203
+740
| +1% | +US$ 61,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 5,42 mi | 2,12% |
50.263
+603
| +1% | +US$ 62,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 5,28 mi | 2,06% |
31.894
+28
| +0,1% | +US$ 4,02 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 4,52 mi | 1,76% |
79.919
+280
| +0,4% | +US$ 15,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,06 mi | 1,59% |
6.981
+1.176
| +20% | +US$ 482 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,11 bi
| US$ 4,02 mi | 1,57% |
106.034
+11.602
| +12% | +US$ 441 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
US$ 63,7 mi
| US$ 3,87 mi | 1,51% |
19.776
-303
| -2% | -US$ 54,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 3,85 mi | 1,5% |
70.377
+1.706
| +2% | +US$ 89,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,75 mi | 1,46% |
13.322
-323
| -2% | -US$ 81,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 3,6 mi | 1,41% |
23.658
-68
| -0,3% | -US$ 10,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 3,48 mi | 1,36% |
21.992
+3.423
| +18% | +US$ 463 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,3 mi | 1,29% |
13.845
+7.047
| +104% | +US$ 1,77 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 333 mi
| US$ 3,11 mi | 1,21% |
166.576
-30.925
| -16% | -US$ 548 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 3,08 mi | 1,2% |
34.239
+1.435
| +4% | +US$ 110 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 3,03 mi | 1,18% |
30.041
+1.664
| +6% | +US$ 167 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,91 mi | 1,14% |
10.053
-347
| -3% | -US$ 99,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sage Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sage Capital Management detinha 178 posições avaliadas em US$ 256 mi, alta de 20% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sage Capital Management mostra 15 novas, 83 aumentaram, 32 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 6.558 ações no valor de US$ 2,32 mi. A maior venda foi de Iron Mountain, estimada em US$ 2,73 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Sage Capital Management no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 6.558 ações no valor de US$ 2,32 mi.
- Sage Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior redução de Sage Capital Management em T2 2026 foi em Digital Realty Trust, com um corte estimado de US$ 688 mil.
- Sage Capital Management encerrou totalmente sua posição em Iron Mountain no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,73 mi.
- As dez maiores posições de Sage Capital Management representam 36% de sua carteira de US$ 256 mi no T2 2026.
- Sage Capital Management abriu 15 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sage Capital Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 256 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sage Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.