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SCM
Sage Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.56億
売買回転率
14.61%
推定1年リターン
29.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.13%
1年予想リターン
+29.76%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.56億
運用資産残高の伸び率
+$4333万
(+20%)
資金フロー
+$693万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.42%
保有額
178
新規
15
買い増し
83
減少
32
解消
11
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$234万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$220万 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$188万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$177万 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$60.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Iron Mountain
IRM
|
+$273万 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+$74.4万 |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+$68.8万 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+$55.2万 |
| 5 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+$54.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.58% |
| 2 | 情報技術 | 13.1% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.96% |
| 4 | 不動産 | 2.21% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1577万 | 6.16% |
78,806
-389
| -0.5% | -$8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1277万 | 4.98% |
67,001
+589
| +0.9% | +$10.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $1256万 | 4.9% |
213,126
+1,849
| +0.9% | +$10.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1118万 | 4.37% |
15,157
+759
| +5% | +$52.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $887万 | 3.46% |
11,867
+186
| +2% | +$13.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Strive 500 ETF
STXF
$11.7億
| $751万 | 2.93% |
155,447
+13,022
| +9% | +$60.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Invesco Water Resources ETF
PHO
$19.5億
| $669万 | 2.61% |
96,853
-316
| -0.3% | -$2.13万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$32.7億
| $655万 | 2.56% |
62,415
-1,146
| -2% | -$10.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $572万 | 2.23% |
26,861
-19
| -0.1% | -$3,888 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $567万 | 2.21% |
68,203
+740
| +1% | +$6.18万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $542万 | 2.12% |
50,263
+603
| +1% | +$6.25万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.8億
| $528万 | 2.06% |
31,894
+28
| +0.1% | +$4,025 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $452万 | 1.76% |
79,919
+280
| +0.4% | +$1.54万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $406万 | 1.59% |
6,981
+1,176
| +20% | +$48.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.1億
| $402万 | 1.57% |
106,034
+11,602
| +12% | +$44.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
$6370万
| $387万 | 1.51% |
19,776
-303
| -2% | -$5.49万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $385万 | 1.5% |
70,377
+1,706
| +2% | +$8.93万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
IBM
IBM
$2187億
| $375万 | 1.46% |
13,322
-323
| -2% | -$8.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $360万 | 1.41% |
23,658
-68
| -0.3% | -$1.01万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $348万 | 1.36% |
21,992
+3,423
| +18% | +$46.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $330万 | 1.29% |
13,845
+7,047
| +104% | +$177万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
22
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
$3.33億
| $311万 | 1.21% |
166,576
-30,925
| -16% | -$54.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $308万 | 1.2% |
34,239
+1,435
| +4% | +$11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $303万 | 1.18% |
30,041
+1,664
| +6% | +$16.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $291万 | 1.14% |
10,053
-347
| -3% | -$9.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Sage Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sage Capital Managementは178銘柄を保有し、保有額は$2.56億でした。前四半期の$2.13億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Sage Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、83件増加しました、32件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は6,558株、評価額は$232万でした。 最も大きな売却はIron Mountainで、推定額は$273万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Sage Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は6,558株、評価額は$232万でした。
- Sage Capital Managementは2026年第2四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$220万でした。
- Sage Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDigital Realty Trustで、推定$68.8万相当を減らしました。
- Sage Capital Managementは2026年第2四半期にIron Mountainの保有株をすべて売却し、売却額は推定$273万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sage Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.56億のポートフォリオの36%を占めています。
- Sage Capital Managementは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Sage Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$2.56億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSage Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。