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WR
WD Rutherford Ativos da carteira
AUM
US$ 276 mi
Giro
12,82%
Retorno est. (1 ano)
56,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+40,33%
Retorno est. (1 ano)
+56,59%
Retorno est. (3 anos)
+170,39%
Retorno est. (5 anos)
+220,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,2 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 4,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,11%
Posição
78
Nova
7
Aumentada
23
Reduzida
45
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,83 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,01 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 2,05 mi |
| 5 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$ 1,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 41,63% |
| 2 | Industriais | 15,58% |
| 3 | Financeiro | 12,01% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,5 mi | 7,78% |
107.475
-3.017
| -3% | -US$ 620 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 11,2 mi | 4,07% |
19.362
-7.983
| -29% | -US$ 3,27 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,1 mi | 4,02% |
31.112
+1.242
| +4% | +US$ 447 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 10,3 mi | 3,72% |
53.868
-4.536
| -8% | -US$ 644 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 8,64 mi | 3,13% |
25.328
-1.057
| -4% | -US$ 242 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 8,17 mi | 2,96% |
48.092
-2.013
| -4% | -US$ 316 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,16 mi | 2,95% |
28.184
-713
| -2% | -US$ 204 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 6,93 mi | 2,51% |
18.548
-369
| -2% | -US$ 116 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,87 mi | 2,49% |
28.816
+243
| +0,9% | +US$ 61 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,84 mi | 2,48% |
5.930
+2.229
| +60% | +US$ 1,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 6,65 mi | 2,41% |
5.661
-61
| -1% | -US$ 62,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,56 mi | 2,38% |
20.056
-342
| -2% | -US$ 106 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 6,2 mi | 2,24% |
8.690
-371
| -4% | -US$ 244 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 5,89 mi | 2,13% |
13.590
+1.309
| +11% | +US$ 397 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,68 mi | 2,06% |
15.230
-377
| -2% | -US$ 153 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 5,46 mi | 1,98% |
5.396
-2
| -0% | -US$ 1,95 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 5,43 mi | 1,97% |
5.102
-149
| -3% | -US$ 131 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 5,4 mi | 1,96% |
11.309
+123
| +1% | +US$ 49,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 5,33 mi | 1,93% |
6.701
-592
| -8% | -US$ 477 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,29 mi | 1,92% |
5.659
-48
| -0,8% | -US$ 47,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,05 mi | 1,83% |
14.720
-232
| -2% | -US$ 74,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 5,02 mi | 1,82% |
19.707
-1.975
| -9% | -US$ 363 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 4,86 mi | 1,76% |
14.516
-704
| -5% | -US$ 223 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 4,8 mi | 1,74% |
31.673
+1.787
| +6% | +US$ 283 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,8 mi | 1,74% |
8.514
-91
| -1% | -US$ 55,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WD Rutherford no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WD Rutherford detinha 78 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 23% em relação a US$ 225 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WD Rutherford mostra 7 novas, 23 aumentaram, 45 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 3.746 ações no valor de US$ 4,49 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 3,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 42% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
- A maior compra de WD Rutherford no T2 2026 foi Eli Lilly: 3.746 ações no valor de US$ 4,49 mi.
- WD Rutherford foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,67 mi.
- A maior redução de WD Rutherford em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 3,27 mi.
- WD Rutherford encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,05 mi.
- As dez maiores posições de WD Rutherford representam 36% de sua carteira de US$ 276 mi no T2 2026.
- WD Rutherford abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de WD Rutherford subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WD Rutherford referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.