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WR
WD Rutherford Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
56.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+40.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+56.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+170.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+220.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.2 M
(+23%)
Flujo de capital
-USD 4.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.11%
Posición
78
Nuevas
7
Aumentadas
23
Reducidas
45
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.83 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.01 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 1.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 2.05 M |
| 5 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 1.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 41.63% |
| 2 | Industriales | 15.58% |
| 3 | Finanzas | 12.01% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.5 M | 7.78% |
107,475
-3,017
| -3% | -USD 620 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 11.2 M | 4.07% |
19,362
-7,983
| -29% | -USD 3.27 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.1 M | 4.02% |
31,112
+1,242
| +4% | +USD 447 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 10.3 M | 3.72% |
53,868
-4,536
| -8% | -USD 644 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 8.64 M | 3.13% |
25,328
-1,057
| -4% | -USD 242 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 8.17 M | 2.96% |
48,092
-2,013
| -4% | -USD 316 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.16 M | 2.95% |
28,184
-713
| -2% | -USD 204 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 6.93 M | 2.51% |
18,548
-369
| -2% | -USD 116 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.87 M | 2.49% |
28,816
+243
| +0.9% | +USD 61 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.84 M | 2.48% |
5,930
+2,229
| +60% | +USD 1.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 6.65 M | 2.41% |
5,661
-61
| -1% | -USD 62.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.56 M | 2.38% |
20,056
-342
| -2% | -USD 106 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 6.2 M | 2.24% |
8,690
-371
| -4% | -USD 244 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 5.89 M | 2.13% |
13,590
+1,309
| +11% | +USD 397 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.68 M | 2.06% |
15,230
-377
| -2% | -USD 153 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 5.46 M | 1.98% |
5,396
-2
| -0% | -USD 1.95 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.43 M | 1.97% |
5,102
-149
| -3% | -USD 131 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 5.4 M | 1.96% |
11,309
+123
| +1% | +USD 49.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 5.33 M | 1.93% |
6,701
-592
| -8% | -USD 477 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.29 M | 1.92% |
5,659
-48
| -0.8% | -USD 47.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.05 M | 1.83% |
14,720
-232
| -2% | -USD 74.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 5.02 M | 1.82% |
19,707
-1,975
| -9% | -USD 363 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 4.86 M | 1.76% |
14,516
-704
| -5% | -USD 223 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 4.8 M | 1.74% |
31,673
+1,787
| +6% | +USD 283 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.8 M | 1.74% |
8,514
-91
| -1% | -USD 55.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
CP
KG
W
TIA
TWM
MAWAG
MAWCM
Revisión del portafolio de WD Rutherford en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WD Rutherford mantenía 78 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 23% frente a los USD 225 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WD Rutherford muestra 7 nuevos, Aumentaron 23, 45 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 3,746 acciones con un valor de USD 4.49 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 3.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 42% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de WD Rutherford en T2 2026 fue Eli Lilly: 3,746 acciones por un valor de USD 4.49 M.
- WD Rutherford fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.67 M.
- La mayor reducción de WD Rutherford durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 3.27 M.
- WD Rutherford cerró por completo su posición en Boston Scientific en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.05 M.
- Las diez principales posiciones de WD Rutherford representan 36% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
- WD Rutherford abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WD Rutherford aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de WD Rutherford correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.