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Causey Wealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
256 Mio. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
(+8,6 %)
Kapitalfluss
+2,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,43 %
Position
87
Neu
6
Aufgestockt
30
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,85 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+994.000 $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+783.821 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+394.781 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+425.604 $ |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+423.108 $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+331.397 $ |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+289.188 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,9 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 3 | Technologie | 4,56 % |
| 4 | Energie | 1,15 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 614.152 $ | 0,24 % |
7.771
+239
| +3 % | +18.893 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
52
Applied Materials
AMAT
326 Mrd. $
| 536.837 $ | 0,21 % |
743
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
53
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 518.733 $ | 0,2 % |
2.364
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
54
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
| 479.829 $ | 0,19 % |
11.632
+132
| +1 % | +5.433 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
55
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 478.357 $ | 0,19 % |
15.085
+118
| +0,8 % | +3.743 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
56
TSMC
TSM
2,25 Bio. $
| 461.810 $ | 0,18 % |
967
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 456.828 $ | 0,18 % |
811
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
58
Western Digital
WDC
147 Mrd. $
| 452.214 $ | 0,18 % |
+708
| Neu | +344.252 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 425.973 $ | 0,17 % |
1.176
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
60
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
| 419.759 $ | 0,16 % |
998
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
61
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
| 418.429 $ | 0,16 % |
7.262
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
62
Mastercard
MA
561 Mrd. $
| 413.962 $ | 0,16 % |
806
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
63
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,3 Mrd. $
| 397.032 $ | 0,16 % |
1.638
+2
| +0,1 % | +466 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
64
Eli Lilly
LLY
1,24 Bio. $
| 387.416 $ | 0,15 % |
323
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
65
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 385.834 $ | 0,15 % |
1.631
+7
| +0,4 % | +1.607 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
66
Intuitive Surgical
ISRG
158 Mrd. $
| 376.205 $ | 0,15 % |
946
-12
| -1 % | -5.243 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
67
Micron Technology
MU
1,07 Bio. $
| 375.144 $ | 0,15 % |
+325
| Neu | +243.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
| 358.927 $ | 0,14 % |
3.655
+37
| +1 % | +3.657 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
69
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,4 Mrd. $
| 353.420 $ | 0,14 % |
6.462
+31
| +0,5 % | +1.620 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
70
Visa
V
769 Mrd. $
| 347.550 $ | 0,14 % |
1.013
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
71
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 344.433 $ | 0,13 % |
1.094
+3
| +0,3 % | +945 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
482 Mrd. $
| 320.334 $ | 0,13 % |
435
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
| 266.993 $ | 0,1 % |
6.563
+1
| +0 % | +39 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
74
iShares MSCI World ETF
URTH
8,85 Mrd. $
| 260.392 $ | 0,1 % |
1.285
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
75
Sandisk
SNDK
196 Mrd. $
| 256.931 $ | 0,1 % |
+113
| Neu | +161.308 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WMS
Portfolio-Rückblick von Causey Wealth LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Causey Wealth LLC 87 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Causey Wealth LLC für Q2 2026 weist 6 neu, 30 erhöht, 25 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Western Digital: 708 Aktien im Wert von 452.214 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard World Funds Extended Duration ETF mit einem geschätzten Wert von 2,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Causey Wealth LLC im Q2 2026 war Western Digital: 708 Aktien im Wert von 452.214 $.
- Causey Wealth LLC hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Causey Wealth LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard World Funds Extended Duration ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
- Causey Wealth LLC hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 423.108 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Causey Wealth LLC machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
- Causey Wealth LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Causey Wealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 256 Mio. $.
Auf Grundlage der von Causey Wealth LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .