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WD Rutherford Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
15,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
46,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+188,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,9 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,88 %
Position
83
Neu
8
Aufgestockt
22
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+910.993 $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+816.830 $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+783.519 $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+712.391 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+3,12 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,47 % |
| 3 | Industrie | 12,08 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Zscaler
ZS
41,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,4 % |
5.292
-82
| -2 % | -13.968 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
52
American Electric Power
AEP
69,8 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,38 % |
8.447
+46
| +0,5 % | +5.824 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
53
Waste Management
WM
90 Mrd. $
| 928.244 $ | 0,35 % |
4.552
-1.266
| -22 % | -283.584 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
54
Shopify
SHOP
216 Mrd. $
| 859.250 $ | 0,33 % |
5.794
-5.347
| -48 % | -725.633 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
55
Solstice Advanced Materials
SOLS
10 Mrd. $
| 838.605 $ | 0,32 % |
14.890
+4.542
| +44 % | +275.251 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
56
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 836.114 $ | 0,32 % |
+4.470
| Neu | +712.391 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
Lantheus
LNTH
6,54 Mrd. $
| 832.867 $ | 0,32 % |
8.368
+3.917
| +88 % | +399.568 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
| 808.710 $ | 0,31 % |
4.524
-83
| -2 % | -13.457 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
59
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
| 735.179 $ | 0,28 % |
5.486
-3.385
| -38 % | -415.968 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
60
T-Mobile US
TMUS
159 Mrd. $
| 694.395 $ | 0,26 % |
4.258
-1.871
| -31 % | -334.907 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
61
O'Reilly Automotive
ORLY
73,2 Mrd. $
| 675.081 $ | 0,26 % |
7.904
-780
| -9 % | -68.646 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 666.533 $ | 0,25 % |
+901
| Neu | +643.825 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
| 617.671 $ | 0,23 % |
915
-140
| -13 % | -83.169 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
64
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 562.359 $ | 0,21 % |
2.990
+411
| +16 % | +87.327 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
65
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 510.240 $ | 0,19 % |
+2.058
| Neu | +520.246 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
66
Comfort Systems
FIX
47,4 Mrd. $
| 509.460 $ | 0,19 % |
308
-14
| -4 % | -23.503 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
67
Idexx Laboratories
IDXX
44,3 Mrd. $
| 434.984 $ | 0,17 % |
833
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
68
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 429.401 $ | 0,16 % |
1.056
-1.266
| -55 % | -483.255 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
69
Enterprise Products Partners
EPD
82,2 Mrd. $
| 428.744 $ | 0,16 % |
12.040
+1.270
| +12 % | +48.457 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
70
Bank of New York Mellon
BNY
100 Mrd. $
| 335.108 $ | 0,13 % |
+2.317
| Neu | +363.993 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
71
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 332.128 $ | 0,13 % |
1.789
-389
| -18 % | -79.634 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
72
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 327.246 $ | 0,12 % |
1.157
-239
| -17 % | -74.780 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
73
Sempra
SRE
55,4 Mrd. $
| 277.771 $ | 0,11 % |
3.563
+15
| +0,4 % | +1.297 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
74
Spotify
SPOT
111 Mrd. $
| 228.581 $ | 0,09 % |
469
-315
| -40 % | -160.335 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
CBRE Group
CBRE
35,6 Mrd. $
| 218.399 $ | 0,08 % |
+1.700
| Neu | +243.609 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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BCM
BWA
Portfolio-Rückblick von WD Rutherford für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WD Rutherford 83 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
WD Rutherford zog im Q3 2026 netto 14,2 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Stryker – eine Position im geschätzten Wert von 3,12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete WD Rutherford eine neue Position in Palantir im Wert von 836.114 $.
- Der größte Kauf von WD Rutherford im Q3 2026 war Palantir: 4.470 Aktien im Wert von 836.114 $.
- WD Rutherford hat seine Position in Intel in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WD Rutherford im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
- WD Rutherford hat seine Position in Stryker im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WD Rutherford machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- WD Rutherford eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WD Rutherford sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von WD Rutherford für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .