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W

WealthCollab Posiciones de la cartera

AUM USD 276 M Rotación 17.62%
Rendimiento estimado a 1 año 33.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital %
5.1%
10 principales posiciones (%)
54.75%
Posición
1,067
Nuevas
90
Aumentadas
189
Reducidas
137
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SSRM
SSR Mining
SSRM
+USD 3.78 M
2
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 675 k
3
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 649 k
4
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 515 k
5
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 459 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de G
Genpact
G
+USD 82.2 k
2
icono de VICI
VICI Properties
VICI
+USD 41 k
3
icono de ACI
Albertsons Companies
ACI
+USD 37.2 k
4
icono de CALM
Cal-Maine
CALM
+USD 28.8 k
5
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 26.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.58%
2 Materiales 12.15%
3 Tecnología 6.31%
4 Consumo discrecional 2.27%
5 Finanzas 1.92%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de TIP
26
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 2.06 M 0.75%
18,851
-19
-0.1% -USD 2.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEU
27
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 1.91 M 0.69%
22,763
+481
+2% +USD 39.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ESGD
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
USD 1.63 M 0.59%
15,817
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAT
29
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 1.61 M 0.58%
22,975
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
30
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.55 M 0.56%
7,765
+1,471
+23% +USD 302 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VV
31
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 1.54 M 0.56%
4,475
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.5 M 0.54%
4,244
+1,206
+40% +USD 431 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VXF
33
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 1.41 M 0.51%
5,710
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de VSGX
34
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
USD 1.4 M 0.51%
16,960
+129
+0.8% +USD 10.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de INTC
35
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 1.14 M 0.41%
8,178
+3,023
+59% +USD 306 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.07 M 0.39%
1,435
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
37
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 993 k 0.36%
3,910
+2,895
+285% +USD 675 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
38
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 907 k 0.33%
756
+635
+525% +USD 649 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CAOS
39
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
USD 704 M
USD 906 k 0.33%
10,029
+15
+0.1% +USD 1.36 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MINT
40
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 859 k 0.31%
8,522
+48
+0.6% +USD 4.83 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 856 k 0.31%
2,395
+650
+37% +USD 234 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de USRT
42
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
USD 806 k 0.29%
12,131
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 793 k 0.29%
1,585
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de META
44
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 763 k 0.28%
1,354
+101
+8% +USD 61.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CLS
45
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
USD 756 k 0.27%
2,073
-62
-3% -USD 23.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.A
46
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 749 k 0.27%
1
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de ESGU
47
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 706 k 0.26%
4,311
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de RTX
48
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 693 k 0.25%
3,654
+77
+2% +USD 14.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de TSM
49
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 652 k 0.24%
1,366
+221
+19% +USD 89.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VWO
50
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 649 k 0.24%
10,876
+263
+2% +USD 15.5 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California AUM de USD 276 M 27.03% Rendimiento estimado a 1 año
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York AUM de USD 276 M 26.8% Rendimiento estimado a 1 año
CP
Creekside Partners Petaluma, California AUM de USD 276 M 25.75% Rendimiento estimado a 1 año
DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas AUM de USD 276 M 50.11% Rendimiento estimado a 1 año
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California AUM de USD 276 M 29.13% Rendimiento estimado a 1 año
WR
WD Rutherford Portland, Oregon AUM de USD 276 M 56.59% Rendimiento estimado a 1 año
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California AUM de USD 276 M
WAP
Wealth Analytics Partners San Diego, California AUM de USD 276 M

Revisión del portafolio de WealthCollab en T2 2026

Al cierre de T2 2026, WealthCollab mantenía 1,067 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 14% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

WealthCollab destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 110 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Genpact, por un valor estimado de USD 82.2 k.

  • La mayor compra de WealthCollab en T2 2026 fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 110 k.
  • WealthCollab fue quien más aumentó su posición en SSR Mining durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
  • La mayor reducción de WealthCollab durante T2 2026 fue en Genpact, con un recorte estimado de USD 82.2 k.
  • WealthCollab cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 37.2 k.
  • Las diez principales posiciones de WealthCollab representan 55% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
  • WealthCollab abrió 90 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de WealthCollab aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.

Según el Informe 13F de WealthCollab correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.