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W
WealthCollab Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
17.62%
Rendimiento estimado a 1 año
33.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.75%
Posición
1,067
Nuevas
90
Aumentadas
189
Reducidas
137
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 675 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 649 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 515 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+USD 82.2 k |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 41 k |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 37.2 k |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 28.8 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.58% |
| 2 | Materiales | 12.15% |
| 3 | Tecnología | 6.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.27% |
| 5 | Finanzas | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 175 k | 0.06% |
4,840
+2,500
| +107% | +USD 82.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 170 k | 0.06% |
830
+76
| +10% | +USD 18 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
103
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 159 k | 0.06% |
959
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
104
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
| USD 159 k | 0.06% |
6,338
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
105
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 152 k | 0.06% |
1,860
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
106
SK Telecom
SKM
USD 12.3 mil M
| USD 151 k | 0.05% |
4,696
+139
| +3% | +USD 5.14 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 150 k | 0.05% |
1,279
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
108
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 148 k | 0.05% |
295
+25
| +9% | +USD 12 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
109
Nutex Health
NUTX
USD 1274 M
| USD 144 k | 0.05% |
845
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
110
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 144 k | 0.05% |
342
-50
| -13% | -USD 19.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
Ituran Location and Control
ITRN
USD 986 M
| USD 141 k | 0.05% |
2,315
-10
| -0.4% | -USD 595 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
112
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 137 k | 0.05% |
317
+4
| +1% | +USD 1.21 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
113
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 133 k | 0.05% |
1,340
+200
| +18% | +USD 19.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
114
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3271 M
| USD 132 k | 0.05% |
1,848
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
115
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 130 k | 0.05% |
1,275
+1,181
| +1,256% | +USD 122 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
116
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 128 k | 0.05% |
297
+13
| +5% | +USD 3.76 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
117
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 128 k | 0.05% |
1,335
-86
| -6% | -USD 10.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
118
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 127 k | 0.05% |
1,340
+467
| +53% | +USD 47.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
119
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 126 k | 0.05% |
1,840
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
120
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 122 k | 0.04% |
450
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
121
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 121 k | 0.04% |
5,017
+570
| +13% | +USD 14.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
122
Shinhan Financial Group
SHG
USD 33 mil M
| USD 120 k | 0.04% |
1,901
+266
| +16% | +USD 17.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
123
PROG Holdings
PRG
USD 1234 M
| USD 120 k | 0.04% |
2,577
+1,041
| +68% | +USD 36.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
124
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 119 k | 0.04% |
101
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
125
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 118 k | 0.04% |
316
-21
| -6% | -USD 6.58 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TIA
KG
CP
DCM
MAWCM
WR
ICP
WAP
Revisión del portafolio de WealthCollab en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthCollab mantenía 1,067 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 14% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
WealthCollab destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 110 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Genpact, por un valor estimado de USD 82.2 k.
- La mayor compra de WealthCollab en T2 2026 fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 110 k.
- WealthCollab fue quien más aumentó su posición en SSR Mining durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
- La mayor reducción de WealthCollab durante T2 2026 fue en Genpact, con un recorte estimado de USD 82.2 k.
- WealthCollab cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 37.2 k.
- Las diez principales posiciones de WealthCollab representan 55% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
- WealthCollab abrió 90 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthCollab aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de WealthCollab correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.