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W
WealthCollab Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
17.62%
Rendimiento estimado a 1 año
33.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.75%
Posición
1,067
Nuevas
90
Aumentadas
189
Reducidas
137
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 675 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 649 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 515 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+USD 82.2 k |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 41 k |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 37.2 k |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 28.8 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.58% |
| 2 | Materiales | 12.15% |
| 3 | Tecnología | 6.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.27% |
| 5 | Finanzas | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 117 k | 0.04% |
1,231
+431
| +54% | +USD 41.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
127
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 117 k | 0.04% |
1,411
+120
| +9% | +USD 10 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
Silicon Motion
SIMO
USD 7165 M
| USD 115 k | 0.04% |
346
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
129
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 115 k | 0.04% |
334
+7
| +2% | +USD 2.25 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
130
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 114 k | 0.04% |
+155
| Nuevas | +USD 107 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 113 k | 0.04% |
1,108
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
132
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 113 k | 0.04% |
112
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
133
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 112 k | 0.04% |
1,778
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
134
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
USD 334 M
| USD 110 k | 0.04% |
+5,000
| Nuevas | +USD 111 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
135
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 110 k | 0.04% |
1,332
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
136
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 109 k | 0.04% |
743
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
137
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 108 k | 0.04% |
692
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 108 k | 0.04% |
2,946
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
139
Danaos Corp
DAC
USD 2879 M
| USD 108 k | 0.04% |
880
+358
| +69% | +USD 44.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
140
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 107 k | 0.04% |
4,363
+595
| +16% | +USD 15.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
141
SITE Centers
SITC
USD 180 M
| USD 107 k | 0.04% |
26,873
+21,577
| +407% | +USD 112 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
142
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 106 k | 0.04% |
+500
| Nuevas | +USD 102 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 106 k | 0.04% |
573
+171
| +43% | +USD 32 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
USD 120 M
| USD 106 k | 0.04% |
2,238
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
145
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 106 k | 0.04% |
2,601
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
146
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 105 k | 0.04% |
1,476
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
147
AGNC Investment
AGNC
USD 10.3 mil M
| USD 104 k | 0.04% |
9,586
+2,380
| +33% | +USD 25.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
148
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 102 k | 0.04% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
149
M/I Homes
MHO
USD 3147 M
| USD 102 k | 0.04% |
632
-8
| -1% | -USD 1.07 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
150
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 101 k | 0.04% |
337
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de WealthCollab en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthCollab mantenía 1,067 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 14% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
WealthCollab destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 110 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Genpact, por un valor estimado de USD 82.2 k.
- La mayor compra de WealthCollab en T2 2026 fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 110 k.
- WealthCollab fue quien más aumentó su posición en SSR Mining durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
- La mayor reducción de WealthCollab durante T2 2026 fue en Genpact, con un recorte estimado de USD 82.2 k.
- WealthCollab cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 37.2 k.
- Las diez principales posiciones de WealthCollab representan 55% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
- WealthCollab abrió 90 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthCollab aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de WealthCollab correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.