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W
WealthCollab Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
17.62%
Rendimiento estimado a 1 año
33.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.75%
Posición
1,067
Nuevas
90
Aumentadas
189
Reducidas
137
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 675 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 649 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 515 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+USD 82.2 k |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 41 k |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 37.2 k |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 28.8 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.58% |
| 2 | Materiales | 12.15% |
| 3 | Tecnología | 6.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.27% |
| 5 | Finanzas | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Artisan Partners
APAM
USD 2292 M
| USD 81.5 k | 0.03% |
2,360
+288
| +14% | +USD 10.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
177
Evercore
EVR
USD 9771 M
| USD 81.3 k | 0.03% |
238
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
178
Global Ship Lease
GSL
USD 1489 M
| USD 80.5 k | 0.03% |
2,142
+902
| +73% | +USD 35.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
179
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 80.1 k | 0.03% |
832
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
180
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 79.9 k | 0.03% |
546
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
181
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 79.3 k | 0.03% |
1,018
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
182
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
| USD 78.7 k | 0.03% |
+750
| Nuevas | +USD 66.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 77.5 k | 0.03% |
229
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
184
Woori Financial
WF
USD 17.2 mil M
| USD 77 k | 0.03% |
1,341
+57
| +4% | +USD 3.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
185
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 76.8 k | 0.03% |
633
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
186
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 2060 M
| USD 75.6 k | 0.03% |
2,712
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
187
Weibo
WB
USD 1594 M
| USD 75.5 k | 0.03% |
10,396
+5,614
| +117% | +USD 45.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
188
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 74.4 k | 0.03% |
334
+50
| +18% | +USD 11.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
189
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 74.2 k | 0.03% |
1,415
+170
| +14% | +USD 8.99 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
190
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 73.7 k | 0.03% |
1,424
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
191
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 73.3 k | 0.03% |
664
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
192
FinVolution Group
FINV
USD 739 M
| USD 73 k | 0.03% |
15,231
+2,348
| +18% | +USD 11.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
193
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 71.7 k | 0.03% |
4,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
194
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 71.7 k | 0.03% |
1,467
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
195
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 71.2 k | 0.03% |
327
+54
| +20% | +USD 11.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
196
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 70.7 k | 0.03% |
2,754
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
197
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
| USD 70.5 k | 0.03% |
1,740
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
198
Perdoceo Education
PRDO
USD 2111 M
| USD 70.4 k | 0.03% |
2,199
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
199
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 69.7 k | 0.03% |
768
-110
| -13% | -USD 10 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
200
ORIX
IX
USD 39.7 mil M
| USD 69.3 k | 0.03% |
1,823
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de WealthCollab en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthCollab mantenía 1,067 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 14% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
WealthCollab destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 110 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Genpact, por un valor estimado de USD 82.2 k.
- La mayor compra de WealthCollab en T2 2026 fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 110 k.
- WealthCollab fue quien más aumentó su posición en SSR Mining durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
- La mayor reducción de WealthCollab durante T2 2026 fue en Genpact, con un recorte estimado de USD 82.2 k.
- WealthCollab cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 37.2 k.
- Las diez principales posiciones de WealthCollab representan 55% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
- WealthCollab abrió 90 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthCollab aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de WealthCollab correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.