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WealthCollab Posiciones de la cartera

AUM USD 276 M Rotación 17.62%
Rendimiento estimado a 1 año 33.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital %
5.1%
10 principales posiciones (%)
54.75%
Posición
1,067
Nuevas
90
Aumentadas
189
Reducidas
137
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SSRM
SSR Mining
SSRM
+USD 3.78 M
2
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 675 k
3
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 649 k
4
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 515 k
5
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 459 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de G
Genpact
G
+USD 82.2 k
2
icono de VICI
VICI Properties
VICI
+USD 41 k
3
icono de ACI
Albertsons Companies
ACI
+USD 37.2 k
4
icono de CALM
Cal-Maine
CALM
+USD 28.8 k
5
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 26.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.58%
2 Materiales 12.15%
3 Tecnología 6.31%
4 Consumo discrecional 2.27%
5 Finanzas 1.92%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de WU
201
Western Union
WU
USD 1924 M
USD 69.1 k 0.03%
8,980
+6,105
+212% +USD 51.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SEIC
202
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
USD 68.2 k 0.02%
777
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de PM
203
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 67.1 k 0.02%
371
+233
+169% +USD 40.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FDX
204
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 67 k 0.02%
214
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de CALI
205
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 588 M
USD 65.2 k 0.02%
+1,291
Nuevas +USD 65.1 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de SNY
206
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
USD 62.7 k 0.02%
1,469
+416
+40% +USD 18.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AER
207
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
USD 61.8 k 0.02%
424
+185
+77% +USD 26.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de UTHR
208
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
USD 61.2 k 0.02%
113
-4
-3% -USD 2.25 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VGT
209
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 61.2 k 0.02%
+512
Nuevas +USD 56.1 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de VSS
210
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
USD 59.7 k 0.02%
387
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de UNFI
211
United Natural Foods
UNFI
USD 2883 M
USD 59.4 k 0.02%
1,300
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de ADP
212
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 58.7 k 0.02%
262
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de UMC
213
United Microelectronic
UMC
USD 49.7 mil M
USD 58.2 k 0.02%
2,140
+1,072
+100% +USD 18.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GRID
214
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
USD 58.1 k 0.02%
303
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de IBN
215
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
USD 58.1 k 0.02%
2,001
-570
-22% -USD 15.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RDY
216
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 10.9 mil M
USD 57.8 k 0.02%
3,987
-180
-4% -USD 2.43 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IP
217
International Paper
IP
USD 18 mil M
USD 57.2 k 0.02%
1,500
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de GLW
218
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 56.7 k 0.02%
222
+22
+11% +USD 4 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de CSGP
219
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
USD 56.6 k 0.02%
2,000
+1,500
+300% +USD 51.6 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de MRVL
220
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 56.3 k 0.02%
189
+24
+15% +USD 4.81 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de NUKZ
221
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 655 M
USD 56.2 k 0.02%
824
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de PFF
222
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 56.1 k 0.02%
+1,840
Nuevas +USD 57.3 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de KR
223
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
USD 55.4 k 0.02%
997
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de EG
224
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
USD 54.7 k 0.02%
153
+105
+219% +USD 36 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de HCA
225
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
USD 54.6 k 0.02%
140
+9
+7% +USD 3.8 k
2023 Q4
10 trimestres
7 8
9
10 11

Fondos similares

TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California AUM de USD 276 M 27.03% Rendimiento estimado a 1 año
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York AUM de USD 276 M 26.8% Rendimiento estimado a 1 año
CP
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DCM
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MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California AUM de USD 276 M 29.13% Rendimiento estimado a 1 año
WR
WD Rutherford Portland, Oregon AUM de USD 276 M 56.59% Rendimiento estimado a 1 año
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California AUM de USD 276 M
WAP
Wealth Analytics Partners San Diego, California AUM de USD 276 M

Revisión del portafolio de WealthCollab en T2 2026

Al cierre de T2 2026, WealthCollab mantenía 1,067 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 14% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

WealthCollab destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 110 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Genpact, por un valor estimado de USD 82.2 k.

  • La mayor compra de WealthCollab en T2 2026 fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 110 k.
  • WealthCollab fue quien más aumentó su posición en SSR Mining durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
  • La mayor reducción de WealthCollab durante T2 2026 fue en Genpact, con un recorte estimado de USD 82.2 k.
  • WealthCollab cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 37.2 k.
  • Las diez principales posiciones de WealthCollab representan 55% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
  • WealthCollab abrió 90 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de WealthCollab aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.

Según el Informe 13F de WealthCollab correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.