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WealthCollab Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 17,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,75 %
Position
1.067
Neu
90
Aufgestockt
189
Reduziert
137
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSRM-Symbol
SSR Mining
SSRM
+3,78 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+674.706 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+648.803 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+514.530 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+459.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
G-Symbol
Genpact
G
+82.171 $
2
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+41.021 $
3
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+37.165 $
4
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+28.796 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+26.239 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,58 %
2 Grundstoffe 12,15 %
3 Technologie 6,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,27 %
5 Finanzwesen 1,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WU-Symbol
201
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
69.146 $ 0,03 %
8.980
+6.105
+212 % +51.204 $
2023 Q4
10 Quartale
SEIC-Symbol
202
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
68.151 $ 0,02 %
777
– –
2023 Q4
10 Quartale
PM-Symbol
203
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
67.119 $ 0,02 %
371
+233
+169 % +40.409 $
2023 Q4
10 Quartale
FDX-Symbol
204
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
67.010 $ 0,02 %
214
– –
2023 Q4
10 Quartale
CALI-Symbol
205
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
588 Mio. $
65.241 $ 0,02 %
+1.291
Neu +65.116 $
2026 Q2
0 Quartale
SNY-Symbol
206
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
62.668 $ 0,02 %
1.469
+416
+40 % +18.589 $
2023 Q4
10 Quartale
AER-Symbol
207
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
61.811 $ 0,02 %
424
+185
+77 % +26.274 $
2023 Q4
10 Quartale
UTHR-Symbol
208
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
61.227 $ 0,02 %
113
-4
-3 % -2.253 $
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
209
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
61.195 $ 0,02 %
+512
Neu +56.061 $
2026 Q2
0 Quartale
VSS-Symbol
210
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
59.711 $ 0,02 %
387
– –
2023 Q4
10 Quartale
UNFI-Symbol
211
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
59.371 $ 0,02 %
1.300
– –
2024 Q1
9 Quartale
ADP-Symbol
212
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
58.675 $ 0,02 %
262
– –
2023 Q4
10 Quartale
UMC-Symbol
213
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
58.230 $ 0,02 %
2.140
+1.072
+100 % +18.323 $
2023 Q4
10 Quartale
GRID-Symbol
214
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
58.101 $ 0,02 %
303
– –
2025 Q1
5 Quartale
IBN-Symbol
215
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
58.090 $ 0,02 %
2.001
-570
-22 % -15.410 $
2023 Q4
10 Quartale
RDY-Symbol
216
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
10,9 Mrd. $
57.772 $ 0,02 %
3.987
-180
-4 % -2.428 $
2023 Q4
10 Quartale
IP-Symbol
217
International Paper
IP
18 Mrd. $
57.150 $ 0,02 %
1.500
– –
2024 Q1
9 Quartale
GLW-Symbol
218
Corning
GLW
114 Mrd. $
56.706 $ 0,02 %
222
+22
+11 % +4.003 $
2024 Q1
9 Quartale
CSGP-Symbol
219
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
56.640 $ 0,02 %
2.000
+1.500
+300 % +51.594 $
2026 Q1
1 Quartal
MRVL-Symbol
220
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
56.302 $ 0,02 %
189
+24
+15 % +4.812 $
2025 Q2
4 Quartale
NUKZ-Symbol
221
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
655 Mio. $
56.164 $ 0,02 %
824
– –
2025 Q1
5 Quartale
PFF-Symbol
222
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
56.102 $ 0,02 %
+1.840
Neu +57.311 $
2026 Q2
0 Quartale
KR-Symbol
223
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
55.364 $ 0,02 %
997
– –
2023 Q4
10 Quartale
EG-Symbol
224
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
54.657 $ 0,02 %
153
+105
+219 % +35.953 $
2026 Q1
1 Quartal
HCA-Symbol
225
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
54.585 $ 0,02 %
140
+9
+7 % +3.805 $
2023 Q4
10 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California 276 Mio. $ AUM 27,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York 276 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Creekside Partners Petaluma, California 276 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas 276 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California 276 Mio. $ AUM 29,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM
WAP
Wealth Analytics Partners San Diego, California 276 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von WealthCollab für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthCollab 1.067 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

WealthCollab investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genpact; sie wurde auf 82.171 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthCollab im Q2 2026 war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.
  • WealthCollab hat seine Position in SSR Mining in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthCollab im Q2 2026 entfiel auf Genpact und belief sich schätzungsweise auf 82.171 $.
  • WealthCollab hat seine Position in Albertsons Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.165 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthCollab machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • WealthCollab eröffnete 90 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthCollab stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthCollab für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .