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W
WealthCollab Portfolio-Positionen
AUM
276 Mio. $
Umschlag
17,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,75 %
Position
1.067
Neu
90
Aufgestockt
189
Reduziert
137
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+674.706 $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+648.803 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+514.530 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+459.009 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+82.171 $ |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+41.021 $ |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+37.165 $ |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+28.796 $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+26.239 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,58 % |
| 2 | Grundstoffe | 12,15 % |
| 3 | Technologie | 6,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,27 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Artisan Partners
APAM
2,29 Mrd. $
| 81.491 $ | 0,03 % |
2.360
+288
| +14 % | +10.592 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
177
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
| 81.263 $ | 0,03 % |
238
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
178
Global Ship Lease
GSL
1,49 Mrd. $
| 80.540 $ | 0,03 % |
2.142
+902
| +73 % | +35.196 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
179
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 80.080 $ | 0,03 % |
832
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
180
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 79.924 $ | 0,03 % |
546
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
181
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 79.313 $ | 0,03 % |
1.018
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
182
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
| 78.698 $ | 0,03 % |
+750
| Neu | +66.140 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 77.494 $ | 0,03 % |
229
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
184
Woori Financial
WF
17,2 Mrd. $
| 76.974 $ | 0,03 % |
1.341
+57
| +4 % | +3.698 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
185
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 76.777 $ | 0,03 % |
633
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
186
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,06 Mrd. $
| 75.611 $ | 0,03 % |
2.712
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
187
Weibo
WB
1,59 Mrd. $
| 75.475 $ | 0,03 % |
10.396
+5.614
| +117 % | +45.834 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
188
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 74.443 $ | 0,03 % |
334
+50
| +18 % | +11.121 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
189
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 74.175 $ | 0,03 % |
1.415
+170
| +14 % | +8.991 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
190
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 73.735 $ | 0,03 % |
1.424
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
191
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 73.253 $ | 0,03 % |
664
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
192
FinVolution Group
FINV
739 Mio. $
| 72.957 $ | 0,03 % |
15.231
+2.348
| +18 % | +11.613 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
193
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 71.720 $ | 0,03 % |
4.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
194
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
| 71.707 $ | 0,03 % |
1.467
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
195
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 71.157 $ | 0,03 % |
327
+54
| +20 % | +11.276 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
196
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
| 70.723 $ | 0,03 % |
2.754
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
197
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
| 70.488 $ | 0,03 % |
1.740
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
198
Perdoceo Education
PRDO
2,11 Mrd. $
| 70.368 $ | 0,03 % |
2.199
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
199
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 69.689 $ | 0,03 % |
768
-110
| -13 % | -10.040 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
200
ORIX
IX
39,7 Mrd. $
| 69.347 $ | 0,03 % |
1.823
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WealthCollab für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthCollab 1.067 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
WealthCollab investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genpact; sie wurde auf 82.171 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthCollab im Q2 2026 war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.
- WealthCollab hat seine Position in SSR Mining in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthCollab im Q2 2026 entfiel auf Genpact und belief sich schätzungsweise auf 82.171 $.
- WealthCollab hat seine Position in Albertsons Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.165 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthCollab machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
- WealthCollab eröffnete 90 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthCollab stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 276 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthCollab für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .