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W
WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Artisan Partners
APAM
US$23.2億
| US$8.15萬 | 0.03% |
2,360
+288
| +14% | +US$1.06萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
177
Evercore
EVR
US$97億
| US$8.13萬 | 0.03% |
238
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
178
Global Ship Lease
GSL
US$14.8億
| US$8.05萬 | 0.03% |
2,142
+902
| +73% | +US$3.52萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
179
Walt Disney
DIS
US$1922億
| US$8.01萬 | 0.03% |
832
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
180
Tapestry
TPR
US$233億
| US$7.99萬 | 0.03% |
546
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
181
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$7.93萬 | 0.03% |
1,018
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
182
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.1億
| US$7.87萬 | 0.03% |
+750
| 新 | +US$6.61萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
183
Affiliated Managers Group
AMG
US$101億
| US$7.75萬 | 0.03% |
229
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
184
Woori Financial
WF
US$174億
| US$7.7萬 | 0.03% |
1,341
+57
| +4% | +US$3,698 |
2023 Q4
10個季度
|
|
185
PPG Industries
PPG
US$242億
| US$7.68萬 | 0.03% |
633
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
186
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.2億
| US$7.56萬 | 0.03% |
2,712
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
187
Weibo
WB
US$16.1億
| US$7.55萬 | 0.03% |
10,396
+5,614
| +117% | +US$4.58萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
188
Waste Management
WM
US$925億
| US$7.44萬 | 0.03% |
334
+50
| +18% | +US$1.11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
189
GSK
GSK
US$1007億
| US$7.42萬 | 0.03% |
1,415
+170
| +14% | +US$8,991 |
2023 Q4
10個季度
|
|
190
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$7.37萬 | 0.03% |
1,424
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
191
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$7.33萬 | 0.03% |
664
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
192
FinVolution Group
FINV
US$6.87億
| US$7.3萬 | 0.03% |
15,231
+2,348
| +18% | +US$1.16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
193
SoFi Technologies
SOFI
US$190億
| US$7.17萬 | 0.03% |
4,000
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
194
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.15億
| US$7.17萬 | 0.03% |
1,467
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
195
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1912億
| US$7.12萬 | 0.03% |
327
+54
| +20% | +US$1.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
196
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.5億
| US$7.07萬 | 0.03% |
2,754
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
197
Manulife Financial
MFC
US$735億
| US$7.05萬 | 0.03% |
1,740
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
198
Perdoceo Education
PRDO
US$21億
| US$7.04萬 | 0.03% |
2,199
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
199
Abbott
ABT
US$1775億
| US$6.97萬 | 0.03% |
768
-110
| -13% | -US$1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
200
ORIX
IX
US$393億
| US$6.93萬 | 0.03% |
1,823
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
TIA
KG
CP
DCM
MAWCM
WR
ICP
TWM
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。