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W
WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Tower Semiconductor
TSEM
US$227億
| US$10.1萬 | 0.04% |
387
-85
| -18% | -US$2.04萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
152
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$10.1萬 | 0.04% |
2,540
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
153
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408億
| US$10萬 | 0.04% |
1,993
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
154
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$10萬 | 0.04% |
1,106
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
155
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$9.9萬 | 0.04% |
2,048
+750
| +58% | +US$3.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
156
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
US$1.31億
| US$9.9萬 | 0.04% |
3,259
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
157
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$9.9萬 | 0.04% |
436
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
158
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$9.8萬 | 0.04% |
+1,825
| 新 | +US$9.49萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
159
Verizon
VZ
US$1834億
| US$9.6萬 | 0.03% |
2,257
+100
| +5% | +US$4,691 |
2023 Q4
10個季度
|
|
160
KT
KT
US$88.9億
| US$9.5萬 | 0.03% |
5,519
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
161
KB Financial Group
KB
US$418億
| US$9.43萬 | 0.03% |
898
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
162
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103億
| US$9.42萬 | 0.03% |
3,690
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
163
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$9.41萬 | 0.03% |
374
-26
| -7% | -US$5,594 |
2023 Q4
10個季度
|
|
164
Allstate
ALL
US$624億
| US$9.33萬 | 0.03% |
392
+71
| +22% | +US$1.54萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
165
Suncor Energy
SU
US$917億
| US$9.3萬 | 0.03% |
1,732
+13
| +0.8% | +US$823 |
2024 Q1
9個季度
|
|
166
Banco Santander
SAN
US$1882億
| US$9.28萬 | 0.03% |
6,722
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
167
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$9.25萬 | 0.03% |
624
+122
| +24% | +US$1.67萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
168
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$9.23萬 | 0.03% |
390
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
169
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$295億
| US$9.1萬 | 0.03% |
1,028
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
170
Seagate
STX
US$1503億
| US$9.07萬 | 0.03% |
94
+1
| +1% | +US$763 |
2025 Q2
4個季度
|
|
171
Palantir
PLTR
US$4666億
| US$9.07萬 | 0.03% |
777
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
172
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$8.87萬 | 0.03% |
2,621
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
173
Fifth Third Bancorp
FITB
US$458億
| US$8.82萬 | 0.03% |
1,564
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
174
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$8.71萬 | 0.03% |
549
+269
| +96% | +US$4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
175
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65.1億
| US$8.54萬 | 0.03% |
1,562
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
TIA
KG
CP
DCM
MAWCM
WR
ICP
TWM
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。