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W
WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Clorox
CLX
US$106億
| US$11.7萬 | 0.04% |
1,231
+431
| +54% | +US$4.14萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
127
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$11.7萬 | 0.04% |
1,411
+120
| +9% | +US$1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
128
Silicon Motion
SIMO
US$72.5億
| US$11.5萬 | 0.04% |
346
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
129
Visa
V
US$7633億
| US$11.5萬 | 0.04% |
334
+7
| +2% | +US$2,247 |
2023 Q4
10個季度
|
|
130
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$11.4萬 | 0.04% |
+155
| 新 | +US$10.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
131
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.1億
| US$11.3萬 | 0.04% |
1,108
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
132
Goldman Sachs
GS
US$2576億
| US$11.3萬 | 0.04% |
112
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
133
Freeport-McMoran
FCX
US$989億
| US$11.2萬 | 0.04% |
1,778
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
134
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
US$3.36億
| US$11萬 | 0.04% |
+5,000
| 新 | +US$11.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
135
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$11萬 | 0.04% |
1,332
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
136
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191億
| US$10.9萬 | 0.04% |
743
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
137
Novartis
NVS
US$2920億
| US$10.8萬 | 0.04% |
692
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
138
Barrick Mining
B
US$665億
| US$10.8萬 | 0.04% |
2,946
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
139
Danaos Corp
DAC
US$28.7億
| US$10.8萬 | 0.04% |
880
+358
| +69% | +US$4.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
140
Comcast
CMCSA
US$793億
| US$10.7萬 | 0.04% |
4,363
+595
| +16% | +US$1.54萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
141
SITE Centers
SITC
US$1.91億
| US$10.7萬 | 0.04% |
26,873
+21,577
| +407% | +US$11.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
142
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$10.6萬 | 0.04% |
+500
| 新 | +US$10.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
143
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$10.6萬 | 0.04% |
573
+171
| +43% | +US$3.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
144
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.2億
| US$10.6萬 | 0.04% |
2,238
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
145
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8億
| US$10.6萬 | 0.04% |
2,601
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
146
Netflix
NFLX
US$2860億
| US$10.5萬 | 0.04% |
1,476
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
147
AGNC Investment
AGNC
US$104億
| US$10.4萬 | 0.04% |
9,586
+2,380
| +33% | +US$2.51萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
148
Starbucks
SBUX
US$1133億
| US$10.2萬 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
149
M/I Homes
MHO
US$31.4億
| US$10.2萬 | 0.04% |
632
-8
| -1% | -US$1,071 |
2023 Q4
10個季度
|
|
150
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$10.1萬 | 0.04% |
337
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
TIA
KG
CP
DCM
MAWCM
WR
ICP
TWM
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。