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CP
Creekside Partners 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
9.14%
1年估算報酬率
25.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.29%
1年估算報酬率
+25.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3327萬
(+14%)
資金流向
+US$540萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.08%
持股
197
新
14
增持
83
減碼
26
已平倉
4
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$49.3萬 |
| 2 |
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
|
+US$48.3萬 |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$45.9萬 |
| 4 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$44.8萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$40.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$39.2萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$32.4萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$24.2萬 |
| 4 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$23萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$21.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.23% |
| 2 | 科技 | 8.3% |
| 3 | 金融 | 3% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 5 | 工業 | 2.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1463萬 | 5.3% |
528,203
+4,444
| +0.8% | +US$12萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1154萬 | 4.18% |
319,422
+3,497
| +1% | +US$11.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1041萬 | 3.77% |
35,966
-1,131
| -3% | -US$32.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$958萬 | 3.47% |
134,444
-274
| -0.2% | -US$1.91萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$923萬 | 3.34% |
318,600
+2,476
| +0.8% | +US$6.93萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$893萬 | 3.23% |
110,797
+21
| +0% | +US$1,628 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$864萬 | 3.13% |
28,515
+289
| +1% | +US$8.28萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$736萬 | 2.67% |
31,119
+68
| +0.2% | +US$1.56萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$712萬 | 2.58% |
29,291
+66
| +0.2% | +US$1.54萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$667萬 | 2.41% |
180,813
+1,052
| +0.6% | +US$3.62萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$569萬 | 2.06% |
67,974
+2,084
| +3% | +US$17萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$497萬 | 1.8% |
13,432
-605
| -4% | -US$21.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$495萬 | 1.79% |
168,291
+326
| +0.2% | +US$9,309 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$457萬 | 1.66% |
126,036
+1,640
| +1% | +US$5.86萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$419萬 | 1.52% |
70,169
+523
| +0.8% | +US$3.07萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7億
| US$394萬 | 1.43% |
123,044
+796
| +0.7% | +US$2.65萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$381萬 | 1.38% |
31,684
+121
| +0.4% | +US$1.46萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$352萬 | 1.28% |
42,843
+378
| +0.9% | +US$3.17萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$349萬 | 1.26% |
24,488
-29
| -0.1% | -US$3,974 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$329萬 | 1.19% |
8,938
-156
| -2% | -US$6.46萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$320萬 | 1.16% |
33,208
+186
| +0.6% | +US$1.78萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.94億
| US$320萬 | 1.16% |
237,856
+8,666
| +4% | +US$10.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$297萬 | 1.07% |
2,786
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$296萬 | 1.07% |
18,862
+19
| +0.1% | +US$2,899 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$294萬 | 1.06% |
28,247
+145
| +0.5% | +US$1.47萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
DCM
KG
W
TIA
WR
MAWCM
TWM
ICP
Creekside Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creekside Partners持有197個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Creekside Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加83檔、減碼26檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clearway Energy Class C：共12,729股，價值US$43.5萬。 最大的一筆賣出是Clearway Energy Class A，估計金額為US$39.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
- Creekside Partners在2026年第2季最大筆買進的是Clearway Energy Class C：共買進12,729股，價值US$43.5萬。
- Creekside Partners在2026年第2季增持DoubleLine Yield Opportunities Fund的幅度最大，估計增加US$48.3萬。
- Creekside Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$32.4萬。
- Creekside Partners於2026年第2季完全出清Clearway Energy Class A，估計賣出金額為US$39.2萬。
- 在2026年第2季，Creekside Partners的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占34%。
- Creekside Partners在2026年第2季新增了14個部位，並平倉4個部位。
- Creekside Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據Creekside Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。