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CP

Creekside Partners Ativos da carteira

AUM US$ 276 mi Giro 9,14%
Retorno est. (1 ano) 25,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,29%
Retorno est. (1 ano)
+25,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,4 mi
Fluxo de capital (%)
1,96%
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
197
Nova
14
Aumentada
83
Reduzida
26
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CWEN
Clearway Energy Class C
CWEN
+US$ 493 mil
2
ícone de DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
+US$ 483 mil
3
ícone de RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+US$ 459 mil
4
ícone de NLY
Annaly Capital Management
NLY
+US$ 448 mil
5
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 404 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CWEN.A
Clearway Energy Class A
CWEN.A
+US$ 392 mil
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 324 mil
3
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 242 mil
4
ícone de GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+US$ 230 mil
5
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 217 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 79,23%
2 Tecnologia 8,3%
3 Financeiro 3%
4 Consumo discricionário 2,18%
5 Industriais 2,01%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHF
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 14,6 mi 5,3%
528.203
+4.444
+0,8% +US$ 120 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de SCHA
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
US$ 11,5 mi 4,18%
319.422
+3.497
+1% +US$ 116 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 10,4 mi 3,77%
35.966
-1.131
-3% -US$ 324 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 9,6 mi 3,47%
134.444
-274
-0,2% -US$ 19,1 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de SCHB
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 9,23 mi 3,34%
318.600
+2.476
+0,8% +US$ 69,3 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de VO
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 8,93 mi 3,23%
110.797
+21
+0% +US$ 1,63 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de VB
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 8,64 mi 3,13%
28.515
+289
+1% +US$ 82,8 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de VIG
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 7,36 mi 2,67%
31.119
+68
+0,2% +US$ 15,6 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de VBR
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 7,12 mi 2,58%
29.291
+66
+0,2% +US$ 15,4 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de SCHM
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
US$ 6,67 mi 2,41%
180.813
+1.052
+0,6% +US$ 36,2 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de VEU
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 5,69 mi 2,06%
67.974
+2.084
+3% +US$ 170 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de VTI
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 4,97 mi 1,8%
13.432
-605
-4% -US$ 216 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de SCHX
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 4,95 mi 1,79%
168.291
+326
+0,2% +US$ 9,31 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de SCHE
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
US$ 4,57 mi 1,66%
126.036
+1.640
+1% +US$ 58,6 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de VWO
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 4,19 mi 1,52%
70.169
+523
+0,8% +US$ 30,7 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de FGD
16
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
US$ 3,94 mi 1,43%
123.044
+796
+0,7% +US$ 26,5 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de ACWV
17
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
US$ 3,81 mi 1,38%
31.684
+121
+0,4% +US$ 14,6 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de SCZ
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
US$ 3,52 mi 1,28%
42.843
+378
+0,9% +US$ 31,7 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de DSI
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
US$ 3,49 mi 1,26%
24.488
-29
-0,1% -US$ 3,97 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de GLD
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 3,29 mi 1,19%
8.938
-156
-2% -US$ 64,6 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de VNQ
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 3,2 mi 1,16%
33.208
+186
+0,6% +US$ 17,8 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de CHI
22
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 894 mi
US$ 3,2 mi 1,16%
237.856
+8.666
+4% +US$ 107 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de CAT
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 2,97 mi 1,07%
2.786
– –
2024 Q2
8 trimestres
ícone de VT
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 2,96 mi 1,07%
18.862
+19
+0,1% +US$ 2,9 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de MOAT
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
US$ 2,94 mi 1,06%
28.247
+145
+0,5% +US$ 14,7 mil
2024 Q2
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas AUM de US$ 276 mi 50,11% Retorno est. (1 ano)
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York AUM de US$ 276 mi 26,8% Retorno est. (1 ano)
W
WealthCollab Bellevue, Washington AUM de US$ 276 mi 33,83% Retorno est. (1 ano)
TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California AUM de US$ 276 mi 27,03% Retorno est. (1 ano)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon AUM de US$ 276 mi 56,59% Retorno est. (1 ano)
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California AUM de US$ 276 mi 29,13% Retorno est. (1 ano)
TWM
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho AUM de US$ 277 mi 24,79% Retorno est. (1 ano)
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California AUM de US$ 276 mi

Revisão da carteira de Creekside Partners no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Creekside Partners detinha 197 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 14% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Creekside Partners mostra 14 novas, 83 aumentaram, 26 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clearway Energy Class C: 12.729 ações no valor de US$ 435 mil. A maior venda foi de Clearway Energy Class A, estimada em US$ 392 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Creekside Partners no T2 2026 foi Clearway Energy Class C: 12.729 ações no valor de US$ 435 mil.
  • Creekside Partners foi quem mais aumentou sua posição em DoubleLine Yield Opportunities Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 483 mil.
  • A maior redução de Creekside Partners em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 324 mil.
  • Creekside Partners encerrou totalmente sua posição em Clearway Energy Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 392 mil.
  • As dez maiores posições de Creekside Partners representam 34% de sua carteira de US$ 276 mi no T2 2026.
  • Creekside Partners abriu 14 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Creekside Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Creekside Partners referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.