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Financial Futures 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
18.39%
1年估算報酬率
12.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.6%
1年估算報酬率
+12.01%
3年估算報酬率
+48.48%
5年估算報酬率
+37.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$722萬
(+2.8%)
資金流向
+US$1041萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.1%
持股
87
新
7
增持
38
減碼
25
已平倉
9
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$411萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$167萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$121萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$67.2萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$56.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$288萬 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$58.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$52.7萬 |
| 4 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$25萬 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$24.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.03% |
| 2 | 資訊科技 | 3.95% |
| 3 | 通訊服務 | 3.06% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.23% |
| 5 | 金融 | 0.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$1775萬 | 6.58% |
226,624
+4,481
| +2% | +US$36.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$1649萬 | 6.11% |
649,460
+10,061
| +2% | +US$26.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$1631萬 | 6.05% |
208,041
+8,259
| +4% | +US$67.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459億
| US$1595萬 | 5.91% |
283,765
+21,167
| +8% | +US$121萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$1558萬 | 5.78% |
173,612
+2,085
| +1% | +US$18.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$1487萬 | 5.51% |
658,458
-22,712
| -3% | -US$52.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$1431萬 | 5.3% |
121,470
+3,101
| +3% | +US$38.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221億
| US$1402萬 | 5.2% |
155,074
+5,383
| +4% | +US$50萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218億
| US$1213萬 | 4.5% |
217,167
+6,567
| +3% | +US$37.5萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$1125萬 | 4.17% |
39,531
+1,036
| +3% | +US$30.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197億
| US$1081萬 | 4.01% |
98,805
+4,924
| +5% | +US$53.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111億
| US$951萬 | 3.52% |
211,785
-12,830
| -6% | -US$58.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$933萬 | 3.46% |
30,614
+809
| +3% | +US$23.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
14
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$894萬 | 3.31% |
238,479
-842
| -0.4% | -US$3.13萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264億
| US$886萬 | 3.28% |
94,232
+1,944
| +2% | +US$18.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$767萬 | 2.84% |
85,576
+5,125
| +6% | +US$49.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$602萬 | 2.23% |
59,826
+40,880
| +216% | +US$411萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.3億
| US$599萬 | 2.22% |
81,175
+2,104
| +3% | +US$15.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$427萬 | 1.58% |
12,532
+4,839
| +63% | +US$167萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Datadog
DDOG
US$926億
| US$357萬 | 1.32% |
13,040
+10
| +0.1% | +US$2,473 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445億
| US$338萬 | 1.25% |
115,432
+9,195
| +9% | +US$27萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$280萬 | 1.04% |
8,397
+1,772
| +27% | +US$56.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549億
| US$270萬 | 1% |
21,939
-220
| -1% | -US$2.64萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$255萬 | 0.95% |
3,448
+34
| +1% | +US$2.43萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
25
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.6億
| US$226萬 | 0.84% |
21,847
+4,174
| +24% | +US$48.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
TW
Financial Futures的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Futures持有87個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2.63億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Financial Futures在2026年第3季投入US$1041萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是Amazon：共1,847股，價值US$46萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Income ETF，估計減持了US$58.6萬。
- Financial Futures在2026年第3季最大筆買進的是Amazon：共買進1,847股，價值US$46萬。
- Financial Futures在2026年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$411萬。
- Financial Futures在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Income ETF，估計減持了US$58.6萬。
- Financial Futures於2026年第3季完全出清JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計賣出金額為US$288萬。
- 在2026年第3季，Financial Futures的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占55%。
- Financial Futures在2026年第3季新增了7個部位，並平倉9個部位。
- Financial Futures的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$2.7億。
根據Financial Futures的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。