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Tumwater Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.77億
週轉率
13.89%
1年估算報酬率
24.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.71%
1年估算報酬率
+24.79%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.77億
AUM 成長
+US$2787萬
(+11%)
資金流向
+US$301萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.21%
持股
36
新
2
增持
13
減碼
2
已平倉
3
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$77.5萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$56.7萬 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$53.3萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$45.7萬 |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$45.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$28.9萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$21.2萬 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$20.9萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$5.18萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.03% |
| 2 | 資訊科技 | 1.53% |
| 3 | 能源 | 0.98% |
| 4 | 工業 | 0.55% |
| 5 | 必需消費品 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$7953萬 | 28.76% |
2,158,889
+10,699
| +0.5% | +US$39.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$6145萬 | 22.22% |
166,053
+1,585
| +1% | +US$56.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145億
| US$4451萬 | 16.1% |
636,708
+7,973
| +1% | +US$53.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.7億
| US$3586萬 | 12.97% |
906,834
+11,935
| +1% | +US$45.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$1678萬 | 6.07% |
218,749
+10,098
| +5% | +US$77.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$28.2億
| US$982萬 | 3.55% |
193,333
+8,913
| +5% | +US$45.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540億
| US$538萬 | 1.95% |
15,651
-42
| -0.3% | -US$1.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160億
| US$441萬 | 1.6% |
80,243
-987
| -1% | -US$5.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$318萬 | 1.15% |
4,631
+48
| +1% | +US$3.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4162億
| US$235萬 | 0.85% |
14,182
+5
| +0% | +US$931 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$2753億
| US$151萬 | 0.55% |
1,416
+1
| +0.1% | +US$878 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$140萬 | 0.51% |
4,827
+487
| +11% | +US$13.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258億
| US$103萬 | 0.37% |
19,571
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.5億
| US$102萬 | 0.37% |
21,045
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$89.1萬 | 0.32% |
2,389
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Idacorp
IDA
US$86.5億
| US$75.4萬 | 0.27% |
4,981
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$67.4萬 | 0.24% |
8,655
+234
| +3% | +US$1.83萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$101億
| US$60.4萬 | 0.22% |
15,233
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Seagate
STX
US$1267億
| US$57.9萬 | 0.21% |
600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801億
| US$53萬 | 0.19% |
1,750
+45
| +3% | +US$1.29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Keysight
KEYS
US$520億
| US$48.8萬 | 0.18% |
1,393
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4820億
| US$47.2萬 | 0.17% |
505
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$43.4萬 | 0.16% |
1,327
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$36.7萬 | 0.13% |
3,240
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6800億
| US$34.5萬 | 0.12% |
2,527
+5
| +0.2% | +US$748 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Tumwater Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tumwater Wealth Management持有36個部位，價值US$2.77億，較前一季的US$2.49億增加11%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Tumwater Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加13檔、減碼2檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共272股，價值US$31.4萬。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$28.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為資訊科技和能源。
- Tumwater Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進272股，價值US$31.4萬。
- Tumwater Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$77.5萬。
- Tumwater Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$5.18萬。
- Tumwater Wealth Management於2026年第2季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$28.9萬。
- 在2026年第2季，Tumwater Wealth Management的投資組合規模為US$2.77億，前十大持股占95%。
- Tumwater Wealth Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Tumwater Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.77億。
根據Tumwater Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。